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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 830.00 | 28 453.00 | 80 377.00 | 108 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 269 458.00 | 55 701.00 | 213 756.00 | 269 458.00 |
AP Constructions | 2 437 649.00 | 587 444.00 | 1 850 204.00 | 2 437 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 260.00 | 669 873.00 | 841 386.00 | 1 511 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 832.00 | 109 725.00 | 23 106.00 | 132 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 976.00 | 1 451 200.00 | 3 042 775.00 | 4 493 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BT Marchandises | 106 771.00 | | 106 771.00 | 106 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 376.00 | 161 712.00 | 848 664.00 | 1 010 376.00 |
BZ Autres créances | 337 136.00 | | 337 136.00 | 337 136.00 |
CF Disponibilités | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 205.00 | 161 712.00 | 1 416 493.00 | 1 578 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 181.00 | 1 612 912.00 | 4 459 269.00 | 6 072 181.00 |
CU Autres participations | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 016.00 | 336 016.00 | | 336 016.00 |
DH Report à nouveau | 316 322.00 | 334 419.00 | | 316 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 942.00 | -18 097.00 | | -16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 702 123.00 | 719 066.00 | | 702 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 829.00 | 15 482.00 | | 9 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 829.00 | 22 482.00 | | 9 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 675.00 | 265 478.00 | | 215 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341.00 | 12 970.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 586.00 | 636 429.00 | | 542 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 989.00 | 80 064.00 | | 86 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 803.00 | 59 233.00 | | 118 803.00 |
EA Autres dettes | 2 778 919.00 | 1 039 320.00 | | 2 778 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 316.00 | 2 093 486.00 | | 3 747 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 269.00 | 2 835 033.00 | | 4 459 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 379.00 | 1 868 206.00 | | 3 603 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 980 406.00 | | 4 980 406.00 | 4 980 406.00 |
FG Production vendue services | 269 263.00 | | 269 263.00 | 269 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 670.00 | | 5 249 670.00 | 5 249 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 390.00 | 3 788.00 | | 21 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | 5 564.00 | | 4 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 482.00 | 171 846.00 | | 22 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 676.00 | 177 410.00 | | 26 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 307.00 | 57 187.00 | | 26 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 459.00 | 15 355.00 | | 61 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 766.00 | 218 635.00 | | 87 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 090.00 | -41 224.00 | | -61 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972.00 | | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | 14 193.00 | | 16 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 174.00 | 5 432 656.00 | | 5 463 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 117.00 | 5 450 754.00 | | 5 480 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 942.00 | -18 097.00 | | -16 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 091.00 | | 1 959 494.00 | 2 959 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 608.00 | | 4 493 976.00 | 424 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 608.00 | | 4 366 973.00 | 424 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 143.00 | | 84 933.00 | 39 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 625.00 | | 1 873 956.00 | 2 917 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | 604.00 | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 861.00 | 254 339.00 | | 1 196 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 16 742.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 149.00 | 237 598.00 | | 1 185 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 482.00 | 9 829.00 | 22 482.00 | 22 482.00 |
6T Sur comptes clients | 306 570.00 | 5 236.00 | 150 094.00 | 306 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 570.00 | 5 236.00 | 150 094.00 | 306 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 052.00 | 15 065.00 | 172 576.00 | 329 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 236.00 | 150 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 829.00 | 22 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 587.00 | 542 587.00 | | 542 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 837 225.00 | 837 225.00 | | 837 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 151.00 | 173 151.00 | | 173 151.00 |
VB T. V. A. | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 675.00 | 76 080.00 | 139 596.00 | 215 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 770 652.00 | 2 770 652.00 | | 2 770 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
VP Divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 154.00 | 251 154.00 | | 251 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 902.00 | 16 902.00 | 5.00 | 16 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 956.00 | 1 364 956.00 | | 1 364 956.00 |
VW T.V.A. | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 975.00 | 3 603 379.00 | 139 596.00 | 3 742 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |