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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 793.00 | 909 528.00 | 246 266.00 | 1 155 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 562.00 | 432 917.00 | 119 645.00 | 552 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 926.00 | 1 344 480.00 | 877 446.00 | 2 221 926.00 |
BN En cours de production de biens | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
BT Marchandises | 918 503.00 | 53 691.00 | 864 812.00 | 918 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 488.00 | 87 135.00 | 1 220 353.00 | 1 307 488.00 |
BZ Autres créances | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CF Disponibilités | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 717.00 | 140 826.00 | 2 436 892.00 | 2 577 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 643.00 | 1 485 306.00 | 3 314 337.00 | 4 799 643.00 |
CU Autres participations | 496 162.00 | | 496 162.00 | 496 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 211 230.00 | 483 385.00 | | 211 230.00 |
DH Report à nouveau | -27 091.00 | | | -27 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 105.00 | -272 154.00 | | -268 105.00 |
DL TOTAL (I) | 37 474.00 | 332 670.00 | | 37 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 509.00 | 1 053 948.00 | | 1 274 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 220.00 | 989 036.00 | | 1 261 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 318.00 | 693 045.00 | | 668 318.00 |
EA Autres dettes | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 863.00 | 2 792 665.00 | | 3 276 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 337.00 | 3 125 336.00 | | 3 314 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 274 509.00 | | | 1 274 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 322 200.00 | | 11 322 200.00 | 11 322 200.00 |
FG Production vendue services | 2 075 072.00 | | 2 075 072.00 | 2 075 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 397 272.00 | | 13 397 272.00 | 13 397 272.00 |
FM Production stockée | | | 89 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 645 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 101 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 050.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 975 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 717 960.00 | 8 690 480.00 | | 13 717 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 986 065.00 | 8 962 634.00 | | 13 986 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 105.00 | -272 154.00 | | -268 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 718.00 | | 340 624.00 | 1 883 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 2 221 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 1 711 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 325.00 | | 340 624.00 | 1 373 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 162.00 | | | 496 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 846.00 | 73 050.00 | 2 416.00 | 1 273 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 811.00 | 73 050.00 | 2 416.00 | 1 271 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 454.00 | | 29 764.00 | 83 454.00 |
6T Sur comptes clients | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 590.00 | | 29 764.00 | 170 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 590.00 | | 29 764.00 | 170 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 220.00 | 1 261 220.00 | | 1 261 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 717.00 | 129 721.00 | 41 996.00 | 171 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 693.00 | 319 693.00 | | 319 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 926.00 | 1 202 926.00 | | 1 202 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VB T. V. A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 509.00 | 1 274 509.00 | | 1 274 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 885.00 | 1 371 885.00 | | 1 371 885.00 |
VW T.V.A. | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 863.00 | 3 234 867.00 | 41 996.00 | 3 276 863.00 |