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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 152.00 | 72 307.00 | 93 846.00 | 166 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 414.00 | | 1 237 414.00 | 1 237 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 138.00 | 97 310.00 | 3 925 828.00 | 4 023 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
BZ Autres créances | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CF Disponibilités | 1 411 319.00 | | 1 411 319.00 | 1 411 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 822.00 | | 1 521 822.00 | 1 521 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 960.00 | 97 310.00 | 5 447 650.00 | 5 544 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245 034.00 | | | 1 245 034.00 |
CU Autres participations | 2 611 890.00 | 25 003.00 | 2 586 887.00 | 2 611 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 120.00 | 161 541.00 | | 162 120.00 |
DG Autres réserves | 1 182 531.00 | 1 182 531.00 | | 1 182 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 965.00 | 1 856 957.00 | | 1 747 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 384.00 | 11 588.00 | | 310 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 001.00 | 5 212 617.00 | | 5 403 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 37 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 17 582.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 493.00 | 14 133.00 | | 16 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 464.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 649.00 | 71 479.00 | | 44 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 650.00 | 5 284 096.00 | | 5 447 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 649.00 | 33 979.00 | | 44 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
FQ Autres produits | | | 79 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 091.00 | -12 190.00 | | -5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 319.00 | 183 604.00 | | 534 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 935.00 | 172 017.00 | | 223 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 384.00 | 11 588.00 | | 310 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 075.00 | | 168 145.00 | 3 865 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 083.00 | 4 023 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 083.00 | 166 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 778.00 | | 168 145.00 | 3 688 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 096.00 | 16 537.00 | 9 326.00 | 65 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 096.00 | 16 537.00 | 9 326.00 | 65 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 414.00 | 1 237 414.00 | | 1 237 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VC Groupe et associés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 537.00 | 1 355 537.00 | | 1 355 537.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 8 983.00 | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 222.00 | 91 135.00 | | 73 222.00 |
ST Autres comptes | 11 380.00 | 8 236.00 | | 11 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 745.00 | 7 183.00 | | 6 745.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | 1 123.00 | | 1 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 704.00 | 6 651.00 | | 5 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 819.00 | 8 983.00 | | 8 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 391.00 | 16 610.00 | | 18 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 947.00 | 20 139.00 | | 20 947.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 146.00 | 114 327.00 | | 98 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |