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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
AP Constructions | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 932.00 | 358 435.00 | 35 497.00 | 393 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 070.00 | 860 660.00 | 219 410.00 | 1 080 070.00 |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 290.00 | 1 246 213.00 | 284 077.00 | 1 530 290.00 |
BP En cours de production de services | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BT Marchandises | 678 508.00 | 21 891.00 | 656 617.00 | 678 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 959.00 | 20 532.00 | 1 497 428.00 | 1 517 959.00 |
BZ Autres créances | 2 344 772.00 | | 2 344 772.00 | 2 344 772.00 |
CF Disponibilités | 256 068.00 | | 256 068.00 | 256 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 564.00 | 42 423.00 | 4 788 141.00 | 4 830 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 854.00 | 1 288 636.00 | 5 072 218.00 | 6 360 854.00 |
CU Autres participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 915 972.00 | 1 164 592.00 | | 915 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 754.00 | 551 412.00 | | 656 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 726.00 | 2 376 004.00 | | 2 232 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056 343.00 | 890 155.00 | | 1 056 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 343.00 | 890 155.00 | | 1 056 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 454.00 | 349 186.00 | | 247 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 123.00 | 1 206 068.00 | | 1 007 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 807.00 | 453 063.00 | | 527 807.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 4 780.00 | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | 7 547.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 150.00 | 2 021 144.00 | | 1 783 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 218.00 | 5 287 303.00 | | 5 072 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 931.00 | 1 773 699.00 | | 1 635 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 803.00 | 198 355.00 | 6 118 158.00 | 5 919 803.00 |
FG Production vendue services | 3 419 285.00 | 185 337.00 | 3 604 622.00 | 3 419 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 088.00 | 383 692.00 | 9 722 780.00 | 9 339 088.00 |
FM Production stockée | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 946 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 160 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 675.00 | 45 554.00 | | 34 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 102.00 | 17 473.00 | | 66 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 17 883.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 602.00 | 35 356.00 | | 68 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 4 370.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 4 370.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 550.00 | 30 986.00 | | 67 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 293.00 | 215 223.00 | | 239 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 691.00 | 8 491 035.00 | | 10 044 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387 938.00 | 7 939 623.00 | | 9 387 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 754.00 | 551 412.00 | | 656 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 645.00 | | 9 200.00 | 1 560 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 555.00 | 1 530 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 12 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 830.00 | 1 488 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 415.00 | | 9 200.00 | 1 517 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 408.00 | 112 360.00 | 39 555.00 | 1 173 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 604.00 | 1 456.00 | 1 725.00 | 12 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 804.00 | 110 904.00 | 37 830.00 | 1 160 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 155.00 | 166 188.00 | | 890 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 217.00 | | 5 325.00 | 27 217.00 |
6T Sur comptes clients | 27 514.00 | 2 340.00 | 9 322.00 | 27 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 730.00 | 2 340.00 | 14 647.00 | 54 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 885.00 | 168 528.00 | 14 647.00 | 944 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 123.00 | 1 007 123.00 | | 1 007 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 539.00 | 192 539.00 | | 192 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 445.00 | 100 226.00 | 147 219.00 | 247 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VW T.V.A. | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 150.00 | 1 635 931.00 | 147 219.00 | 1 783 150.00 |