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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 642.00 | 41 592.00 | 1 050.00 | 42 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 169.00 | 413 733.00 | 149 436.00 | 563 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 613 076.00 | 456 968.00 | 156 108.00 | 613 076.00 |
BT Marchandises | 1 083 911.00 | 57 580.00 | 1 026 331.00 | 1 083 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
BZ Autres créances | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CF Disponibilités | 124 736.00 | | 124 736.00 | 124 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 813.00 | 57 580.00 | 1 450 233.00 | 1 507 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 889.00 | 514 548.00 | 1 606 340.00 | 2 120 889.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 267 818.00 | | | 267 818.00 |
DH Report à nouveau | 341 616.00 | | | 341 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DL TOTAL (I) | 973 534.00 | | | 973 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 328.00 | | | 305 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 807.00 | | | 632 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 340.00 | | | 1 606 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 807.00 | | | 632 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 764.00 | | 100 892.00 | 534 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 580.00 | 613 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 580.00 | 606 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 349.00 | | 100 892.00 | 528 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 776.00 | 28 693.00 | 6 501.00 | 434 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 133.00 | 28 693.00 | 6 501.00 | 433 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 461.00 | 1 119.00 | | 56 461.00 |
6T Sur comptes clients | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 339.00 | 1 119.00 | 13 878.00 | 70 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 339.00 | 1 119.00 | 13 878.00 | 70 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 167 416.00 | 167 416.00 | | 167 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 798.00 | 304 798.00 | | 304 798.00 |
VI Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 341.00 | 196 341.00 | | 196 341.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 807.00 | 632 807.00 | | 632 807.00 |