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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 643.00 | 113 533.00 | 330 110.00 | 443 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 518.00 | 638 089.00 | 117 429.00 | 755 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 751.00 | 1 179 747.00 | 690 005.00 | 1 869 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 156.00 | | 169 156.00 | 169 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 946.00 | 1 931 368.00 | 1 452 577.00 | 3 383 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 484.00 | 99 929.00 | 1 109 555.00 | 1 209 484.00 |
BZ Autres créances | 139 837.00 | | 139 837.00 | 139 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 330 028.00 | | 330 028.00 | 330 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 844.00 | 99 929.00 | 1 725 915.00 | 1 825 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 789.00 | 2 031 297.00 | 3 178 492.00 | 5 209 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DG Autres réserves | 486 833.00 | | | 486 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DK Provisions réglementées | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
DL TOTAL (I) | 936 893.00 | | | 936 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 694.00 | | | 857 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 801.00 | | | 952 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 599.00 | | | 2 241 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 492.00 | | | 3 178 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 095 321.00 | | 4 095 321.00 | 4 095 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 321.00 | | 4 095 321.00 | 4 095 321.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 426.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 049.00 | | | 4 269 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 395.00 | | | 4 227 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 565.00 | | 563 531.00 | 3 019 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 439.00 | 314 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 150.00 | 3 383 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 711.00 | 2 625 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 405.00 | | | 444 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 826.00 | | 527 155.00 | 2 283 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 334.00 | | 36 376.00 | 291 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 107.00 | 242 426.00 | 148 165.00 | 1 837 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 752.00 | 16 781.00 | | 96 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 355.00 | 225 646.00 | 148 165.00 | 1 740 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 339.00 | 22 724.00 | 15 860.00 | 71 339.00 |
6T Sur comptes clients | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 268.00 | 22 724.00 | 15 860.00 | 171 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 724.00 | 15 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 801.00 | 952 801.00 | | 952 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 156.00 | | 169 156.00 | 169 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 936.00 | 1 106 936.00 | | 1 106 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VB T. V. A. | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 537.00 | 235 924.00 | 487 078.00 | 857 537.00 |
VI Groupe et associés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 496.00 | | | 205 496.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 257.00 | 1 355 123.00 | 170 134.00 | 1 525 257.00 |
VW T.V.A. | 161 706.00 | 161 706.00 | | 161 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 599.00 | 1 619 986.00 | 487 078.00 | 2 241 599.00 |