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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 544.00 | 456.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 910 398.00 | 570 025.00 | 340 373.00 | 910 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 232.00 | 676 718.00 | 71 514.00 | 748 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 523.00 | 635 847.00 | 528 676.00 | 1 164 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 415.00 | 1 885 135.00 | 1 036 281.00 | 2 921 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 527 055.00 | | 527 055.00 | 527 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BZ Autres créances | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 084.00 | 7 392.00 | 250 692.00 | 258 084.00 |
CF Disponibilités | 2 021 239.00 | | 2 021 239.00 | 2 021 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 146.00 | 7 392.00 | 2 996 754.00 | 3 004 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 561.00 | 1 892 527.00 | 4 033 035.00 | 5 925 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 796.00 | 60 914.00 | | 141 796.00 |
DG Autres réserves | 483 958.00 | 405 428.00 | | 483 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 920.00 | 404 411.00 | | 360 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 144.00 | 915 224.00 | | 1 031 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 646.00 | 861 684.00 | | 734 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 376.00 | 1 257 063.00 | | 1 392 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 096.00 | 552 605.00 | | 593 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 418.00 | 331 587.00 | | 278 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | 2 987.00 | | 832.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 3 763.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 891.00 | 3 009 689.00 | | 3 001 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 035.00 | 3 924 913.00 | | 4 033 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 293 686.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 545 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 707 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 796 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 533 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 335 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 879.00 | 38 649.00 | | 10 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 879.00 | 39 114.00 | | 10 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | 5 065.00 | | 3 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | 7 519.00 | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 086.00 | 31 595.00 | | 7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 213.00 | 156 307.00 | | 98 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 822 695.00 | 15 932 230.00 | | 16 822 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 461 775.00 | 15 527 819.00 | | 16 461 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 920.00 | 404 411.00 | | 360 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 116.00 | | 75 299.00 | 2 846 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 930.00 | | 74 222.00 | 2 748 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 186.00 | | 1 077.00 | 94 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 480.00 | 249 655.00 | | 1 635 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 000.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 936.00 | 248 655.00 | 1.00 | 1 633 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 096.00 | 593 096.00 | | 593 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 740.00 | 277 740.00 | | 277 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
UX Autres créances clients | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 321.00 | 135 743.00 | 556 840.00 | 716 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 053.00 | 1 393 053.00 | | 1 393 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 619.00 | 196 514.00 | 95 105.00 | 291 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 891.00 | 2 421 313.00 | 556 840.00 | 3 001 891.00 |