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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AN Terrains | 763 995.00 | | 763 995.00 | 763 995.00 |
AP Constructions | 3 388 919.00 | 2 101 537.00 | 1 287 382.00 | 3 388 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 732.00 | 7 318.00 | 414.00 | 7 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 306.00 | 2 109 701.00 | 2 083 605.00 | 4 193 306.00 |
BN En cours de production de biens | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 841.00 | 20 295.00 | 14 546.00 | 34 841.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 762.00 | | 390 762.00 | 390 762.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 152.00 | 20 295.00 | 422 857.00 | 443 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 458.00 | 2 129 996.00 | 2 506 463.00 | 4 636 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
CU Autres participations | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 990 945.00 | | | 990 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 927.00 | | | 457 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 872.00 | | | 2 328 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 590.00 | | | 177 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 463.00 | | | 2 506 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 590.00 | | | 177 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 843.00 | | 1 094 843.00 | 1 094 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 843.00 | | 1 094 843.00 | 1 094 843.00 |
FM Production stockée | | | 1 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 180.00 | | | 209 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 144.00 | | | 1 114 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 217.00 | | | 656 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 927.00 | | | 457 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 547.00 | | 14 759.00 | 4 178 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 070.00 | | 14 575.00 | 4 146 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 631.00 | | 184.00 | 31 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 291.00 | 98 410.00 | | 2 011 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 445.00 | 98 410.00 | | 2 010 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 783.00 | 512.00 | | 19 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 783.00 | 512.00 | | 19 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 783.00 | 512.00 | | 19 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 846.00 | | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 287.00 | 26 368.00 | 39 919.00 | 66 287.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 590.00 | 177 590.00 | | 177 590.00 |