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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 709.00 | 21 338.00 | 2 371.00 | 23 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 617.00 | 124 281.00 | 2 336.00 | 126 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 326.00 | 145 619.00 | 4 707.00 | 150 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 222.00 | | 204 222.00 | 204 222.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 239.00 | | 286 239.00 | 286 239.00 |
CF Disponibilités | 1 672 822.00 | | 1 672 822.00 | 1 672 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 428.00 | | 2 289 428.00 | 2 289 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 754.00 | 145 619.00 | 2 294 135.00 | 2 439 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 46 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 041.00 | 690 076.00 | | 75 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 294.00 | 23 291.00 | | 53 294.00 |
DL TOTAL (I) | 142 936.00 | 763 967.00 | | 142 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 278 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 486.00 | | | 1 900 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 42 774.00 | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 979.00 | 32 493.00 | | 49 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 945.00 | 1 354 026.00 | | 1 982 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 135.00 | 2 286 248.00 | | 2 294 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 575.00 | 1 044.00 | | 144 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 575.00 | 1 044.00 | | 144 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 367.00 | | 15 112.00 | 183 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | | 204 222.00 | 204 222.00 | |
VB T. V. A. | | 3 526.00 | 3 526.00 | |
VI Groupe et associés | 1 900 486.00 | 1 900 486.00 | | 1 900 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 12 860.00 | 12 860.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 220 608.00 | 220 608.00 | |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 945.00 | 1 982 945.00 | | 1 982 945.00 |