|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 516.00 | 124 501.00 | 2 015.00 | 126 516.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 580.00 | 124 501.00 | 3 079.00 | 127 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
110 Total général Actif | 225 563.00 | 124 501.00 | 101 062.00 | 225 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 062.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 467.00 | 102 898.00 | | 113 467.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 667.00 | 102 907.00 | | 134 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 906.00 | 357.00 | | 17 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 360.00 | 14 973.00 | | 13 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | -300.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 28 025.00 | 22 799.00 | | 28 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | 6 650.00 | | 6 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 362.00 | 41 214.00 | | 35 362.00 |
252 Charges sociales | 21 672.00 | 21 367.00 | | 21 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 653.00 | 2 030.00 | | 1 653.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 406.00 | 109 092.00 | | 124 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 261.00 | -6 185.00 | | 10 261.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 105.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 938.00 | 224.00 | | 11 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 137.00 | -6 344.00 | | 2 137.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 580.00 | | | 127 580.00 |