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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 21.00 | 109.00 | 130.00 |
AN Terrains | 286 541.00 | | 286 541.00 | 286 541.00 |
AP Constructions | 1 703 510.00 | 1 239 551.00 | 463 959.00 | 1 703 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591.00 | 15 546.00 | 1 045.00 | 16 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 187.00 | 19 342.00 | 845.00 | 20 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 166.00 | 1 274 461.00 | 752 705.00 | 2 027 166.00 |
BZ Autres créances | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 570.00 | | 300 570.00 | 300 570.00 |
CF Disponibilités | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 025.00 | | 382 025.00 | 382 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 191.00 | 1 274 461.00 | 1 134 730.00 | 2 409 191.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 455 855.00 | | | 455 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
DL TOTAL (I) | 612 303.00 | | | 612 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 004.00 | | | 450 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 426.00 | | | 522 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 730.00 | | | 1 134 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 426.00 | | | 522 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 142.00 | | 1 024.00 | 2 026 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 935.00 | | 894.00 | 2 025 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 590.00 | 40 870.00 | | 1 233 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 590.00 | 40 849.00 | | 1 233 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VC Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VI Groupe et associés | 450 004.00 | 450 004.00 | | 450 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |