| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 830.00 | 88 694.00 | 26 136.00 | 114 830.00 |
BF Prêts | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 371.00 | 92 402.00 | 34 969.00 | 127 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 213.00 | | 2 066 213.00 | 2 066 213.00 |
BZ Autres créances | 4 796 796.00 | | 4 796 796.00 | 4 796 796.00 |
CF Disponibilités | 620 489.00 | | 620 489.00 | 620 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 831.00 | | 7 496 831.00 | 7 496 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 202.00 | 92 402.00 | 7 531 800.00 | 7 624 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 493.00 | 157 493.00 | | 157 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
DG Autres réserves | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
DH Report à nouveau | 479 528.00 | 779 264.00 | | 479 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 432.00 | 450 264.00 | | 392 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 566.00 | 1 492 134.00 | | 1 134 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 745.00 | 894 589.00 | | 880 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 745.00 | 894 589.00 | | 880 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 694.00 | 256 197.00 | | 665 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850 795.00 | 1 395 578.00 | | 4 850 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 489.00 | 1 951 775.00 | | 5 516 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 800.00 | 4 338 499.00 | | 7 531 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 789 399.00 | 11 789 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 789 399.00 | 11 789 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 916 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 034 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 340 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 748.00 | 310 521.00 | | 190 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 950.00 | 8 557 675.00 | | 11 923 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 518.00 | 8 107 412.00 | | 11 531 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 432.00 | 450 264.00 | | 392 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 089.00 | | 3 448.00 | 115 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 054.00 | 16 864.00 | 516.00 | 76 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 054.00 | 16 864.00 | 516.00 | 76 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 589.00 | | 13 844.00 | 894 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 589.00 | | 13 844.00 | 894 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 694.00 | 665 694.00 | | 665 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475 891.00 | 4 475 891.00 | | 4 475 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 241.00 | 218 241.00 | | 218 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
UP Prêts | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 213.00 | | | 2 066 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VC Groupe et associés | 4 645 381.00 | | | 4 645 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 175.00 | 6 796 351.00 | 88 824.00 | 6 885 175.00 |
VW T.V.A. | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 489.00 | 5 516 489.00 | | 5 516 489.00 |