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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
AH Fonds commercial | 643 154.00 | | 643 154.00 | 643 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 005.00 | 20 539.00 | 4 465.00 | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 291.00 | 67 045.00 | 41 245.00 | 108 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 562.00 | 155 816.00 | 698 747.00 | 854 562.00 |
BT Marchandises | 110 898.00 | 90 569.00 | 20 328.00 | 110 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 353.00 | 41 694.00 | 894 659.00 | 936 353.00 |
BZ Autres créances | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 599 613.00 | | 599 613.00 | 599 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 931.00 | 132 263.00 | 1 624 668.00 | 1 756 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 494.00 | 288 079.00 | 2 323 415.00 | 2 611 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 947.00 | 583 404.00 | | 202 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 605.00 | 624 605.00 | | 624 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
DG Autres réserves | 9 060.00 | 968 064.00 | | 9 060.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 215.00 | 160 539.00 | | 497 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 637.00 | 2 400 421.00 | | 1 397 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 365.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 170.00 | 39 852.00 | | 61 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 902.00 | 908 858.00 | | 456 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 964.00 | 322 555.00 | | 398 964.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 18 090.00 | | 8 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 778.00 | 1 361 220.00 | | 925 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 415.00 | 3 792 933.00 | | 2 323 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 332.00 | 16 484.00 | | 139 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 101.00 | 16 484.00 | | 71 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 902.00 | | | 456 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 963.00 | | | 398 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046 420.00 | 1 046 420.00 | | 1 046 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 302.00 | 1 046 420.00 | 9 882.00 | 1 056 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 608.00 | | | 864 608.00 |