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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AN Terrains | 393 776.00 | 84 453.00 | 309 323.00 | 393 776.00 |
AP Constructions | 1 032 448.00 | 886 148.00 | 146 300.00 | 1 032 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 485.00 | 222 929.00 | 140 555.00 | 363 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 992.00 | 627 355.00 | 497 636.00 | 1 124 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 846.00 | 1 824 804.00 | 1 100 042.00 | 2 924 846.00 |
BT Marchandises | 821 768.00 | 448 551.00 | 373 217.00 | 821 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 567 732.00 | 274 731.00 | 11 293 002.00 | 11 567 732.00 |
BZ Autres créances | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CF Disponibilités | 6 199 590.00 | | 6 199 590.00 | 6 199 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 720 455.00 | 723 282.00 | 17 997 174.00 | 18 720 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 645 301.00 | 2 548 086.00 | 19 097 215.00 | 21 645 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 253 024.00 | 253 024.00 | | 253 024.00 |
DH Report à nouveau | 795 038.00 | 818 599.00 | | 795 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 674.00 | 976 439.00 | | 882 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 737.00 | 3 148 063.00 | | 3 030 737.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 185 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 436 592.00 | 1 712 537.00 | | 1 436 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 592.00 | 1 897 537.00 | | 1 456 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 289 219.00 | 563 168.00 | | 2 289 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778 170.00 | 8 231 383.00 | | 9 778 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 285.00 | 1 563 223.00 | | 2 422 285.00 |
EA Autres dettes | 97 010.00 | 69 885.00 | | 97 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 202.00 | 39 472.00 | | 23 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 609 886.00 | 10 467 131.00 | | 14 609 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 097 215.00 | 15 512 731.00 | | 19 097 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 772 794.00 | 1 019 836.00 | 25 792 630.00 | 24 772 794.00 |
FG Production vendue services | 1 967 872.00 | 1 179 413.00 | 3 147 285.00 | 1 967 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 740 666.00 | 2 199 249.00 | 28 939 915.00 | 26 740 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 931 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 672 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 743 194.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 704 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 58 318.00 | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | 58 318.00 | | 14 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 519.00 | 36 605.00 | | 20 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 519.00 | 36 605.00 | | 20 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | 21 713.00 | | -6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 706.00 | 406 085.00 | | 360 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 968 626.00 | 27 441 605.00 | | 30 968 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 085 952.00 | 26 465 166.00 | | 30 085 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 674.00 | 976 439.00 | | 882 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | 20.00 | 30.00 | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 036.00 | 277 928.00 | 131 160.00 | 1 678 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 117.00 | 277 928.00 | 131 160.00 | 1 674 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897 537.00 | 743 194.00 | 1 184 139.00 | 1 897 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 010.00 | 155 189.00 | 43 648.00 | 337 010.00 |
6T Sur comptes clients | 205 523.00 | 120 996.00 | 51 788.00 | 205 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 532.00 | 276 185.00 | 95 436.00 | 542 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440 069.00 | 1 019 379.00 | 1 279 575.00 | 2 440 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019 379.00 | 1 279 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778 170.00 | 9 778 170.00 | | 9 778 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422 285.00 | 2 422 285.00 | | 2 422 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 11 567 732.00 | 11 567 732.00 | | 11 567 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 696 663.00 | 11 690 436.00 | 6 227.00 | 11 696 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 667.00 | 12 320 667.00 | | 12 320 667.00 |