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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 326.00 | | 322 326.00 | 322 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 311.00 | 121 188.00 | 25 123.00 | 146 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 081.00 | 178 459.00 | 36 622.00 | 215 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 458.00 | 217 258.00 | 130 200.00 | 347 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 801.00 | 516 904.00 | 563 897.00 | 1 080 801.00 |
BT Marchandises | 129 899.00 | 29 289.00 | 100 610.00 | 129 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 677.00 | 101 674.00 | 1 901 003.00 | 2 002 677.00 |
BZ Autres créances | 4 060 187.00 | | 4 060 187.00 | 4 060 187.00 |
CF Disponibilités | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 935.00 | 130 963.00 | 6 268 971.00 | 6 399 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 736.00 | 647 868.00 | 6 832 868.00 | 7 480 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 419 049.00 | | | 2 419 049.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 440.00 | 1 072 440.00 | | 1 072 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
DG Autres réserves | 2 127 937.00 | 1 760 960.00 | | 2 127 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 764.00 | 566 977.00 | | 413 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 385.00 | 3 507 621.00 | | 3 721 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 614.00 | 215 317.00 | | 147 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 614.00 | 215 317.00 | | 147 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 002.00 | 25 137.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 986.00 | 1 480 931.00 | | 1 466 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 028.00 | 807 884.00 | | 643 028.00 |
EA Autres dettes | 827 518.00 | 1 277 046.00 | | 827 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 336.00 | 84 582.00 | | 19 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 869.00 | 3 675 579.00 | | 2 963 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 868.00 | 7 398 518.00 | | 6 832 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 869.00 | 3 669 650.00 | | 2 963 869.00 |