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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 141.00 | 144 613.00 | 31 528.00 | 176 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 927.00 | 146 569.00 | 33 358.00 | 179 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 375 561.00 | | 375 561.00 | 375 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 732.00 | | 378 732.00 | 378 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 659.00 | 146 569.00 | 412 090.00 | 558 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 394.00 | 382 719.00 | | 356 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 913.00 | -12 109.00 | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 379 692.00 | 378 995.00 | | 379 692.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 614.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 1 863.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 13 166.00 | | 9 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | 26 429.00 | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 397.00 | 51 470.00 | | 32 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 090.00 | 433 079.00 | | 412 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 104.00 | 194 033.00 | | 217 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 190.00 | 206 142.00 | | 202 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 913.00 | -12 109.00 | | 14 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 927.00 | | | 179 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 922.00 | | | 177 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 844.00 | 12 725.00 | | 133 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 669.00 | 12 725.00 | | 133 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VP Divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001.00 | 3 171.00 | 1 830.00 | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |