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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 372.00 | 4 645.00 | 51 727.00 | 56 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 941.00 | 104 082.00 | 64 860.00 | 168 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 799.00 | 59 924.00 | 21 875.00 | 81 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 080.00 | 168 650.00 | 318 430.00 | 487 080.00 |
BT Marchandises | 468 569.00 | | 468 569.00 | 468 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 989.00 | | 593 989.00 | 593 989.00 |
BZ Autres créances | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
CF Disponibilités | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 946.00 | | 1 358 946.00 | 1 358 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 026.00 | 168 650.00 | 1 677 375.00 | 1 846 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 603.00 | 34 606.00 | | 6 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 389.00 | 19 997.00 | | 64 389.00 |
DL TOTAL (I) | 730 992.00 | 714 603.00 | | 730 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 093.00 | 304 113.00 | | 550 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 636.00 | 185 954.00 | | 336 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 661.00 | 47 366.00 | | 58 661.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 319.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 383.00 | 538 752.00 | | 946 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 375.00 | 1 253 354.00 | | 1 677 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 832.00 | | 88 248.00 | 398 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 624.00 | | 46 622.00 | 48 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 838.00 | | 4 902.00 | 245 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 370.00 | | 36 724.00 | 104 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 311.00 | 9 339.00 | | 159 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 608.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 274.00 | 8 731.00 | | 155 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 636.00 | 336 636.00 | | 336 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
UX Autres créances clients | 593 989.00 | 593 989.00 | | 593 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 865.00 | 257 865.00 | | 257 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 228.00 | 17 885.00 | 274 343.00 | 292 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 555.00 | 812 082.00 | 90 474.00 | 902 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 383.00 | 672 041.00 | 274 343.00 | 946 383.00 |