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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 133.00 | 117 019.00 | 26 114.00 | 143 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 184.00 | 26 380.00 | 55 803.00 | 82 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 164.00 | 148 623.00 | 193 541.00 | 342 164.00 |
BT Marchandises | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 049.00 | | 168 049.00 | 168 049.00 |
BZ Autres créances | 556 040.00 | | 556 040.00 | 556 040.00 |
CF Disponibilités | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 299.00 | | 875 299.00 | 875 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 464.00 | 148 623.00 | 1 068 840.00 | 1 217 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 010.00 | 3 426.00 | 32 584.00 | 36 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DH Report à nouveau | 311 849.00 | | | 311 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DL TOTAL (I) | 458 066.00 | | | 458 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 049.00 | | | 376 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 774.00 | | | 610 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 840.00 | | | 1 068 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 774.00 | | | 610 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 660.00 | | 17 504.00 | 324 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | 13 510.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 323.00 | | 3 994.00 | 221 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 642.00 | 14 981.00 | | 133 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383.00 | 3 042.00 | | 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 461.00 | 11 939.00 | | 131 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 223.00 | -6 223.00 | | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | -6 223.00 | | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | -6 223.00 | | 6 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 168 049.00 | | | 168 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VC Groupe et associés | 534 886.00 | | | 534 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
VI Groupe et associés | 376 049.00 | 376 049.00 | | 376 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 343.00 | 724 090.00 | 5 254.00 | 729 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 774.00 | 610 774.00 | | 610 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 225 571.00 | | | 225 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 876.00 | | | 191 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 478.00 | | | 148 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 780.00 | | | 367 780.00 |