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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 165 302.00 | 2 265 534.00 | 50 899 768.00 | 53 165 302.00 |
BZ Autres créances | 4 435 178.00 | | 4 435 178.00 | 4 435 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 178.00 | | 4 435 178.00 | 4 435 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 600 480.00 | 2 265 534.00 | 55 334 946.00 | 57 600 480.00 |
CU Autres participations | 53 165 302.00 | 2 265 534.00 | 50 899 768.00 | 53 165 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 803.00 | 703 803.00 | | 703 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 311.00 | 344 311.00 | | 344 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
DG Autres réserves | 2 011 245.00 | 2 011 245.00 | | 2 011 245.00 |
DH Report à nouveau | 50 769 053.00 | 50 795 651.00 | | 50 769 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 855.00 | -26 599.00 | | 1 424 855.00 |
DL TOTAL (I) | 55 323 647.00 | 53 898 791.00 | | 55 323 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 618.00 | | |
EA Autres dettes | 11 299.00 | 11 500.00 | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 299.00 | 21 118.00 | | 11 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 334 946.00 | 53 919 909.00 | | 55 334 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 755 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 265 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 300.00 | | | 3 755 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 445.00 | 26 599.00 | | 2 330 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 855.00 | -26 599.00 | | 1 424 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 165 303.00 | | | 53 165 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 165 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 165 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 165 303.00 | | | 53 165 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 265 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 265 534.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 265 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 435 178.00 | | | 4 435 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 178.00 | 4 435 178.00 | | 4 435 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |