| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AP Constructions | 197 479.00 | 88 866.00 | 108 613.00 | 197 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 582.00 | 157 707.00 | 93 875.00 | 251 582.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 919.00 | 310 610.00 | 255 309.00 | 565 919.00 |
BT Marchandises | 829 621.00 | 19 172.00 | 810 449.00 | 829 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 119.00 | | 916 119.00 | 916 119.00 |
BZ Autres créances | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
CF Disponibilités | 1 580 265.00 | | 1 580 265.00 | 1 580 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 616.00 | 19 172.00 | 3 487 444.00 | 3 506 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 534.00 | 329 782.00 | 3 742 752.00 | 4 072 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 800.00 | 1 274 800.00 | | 1 274 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 487.00 | 376 487.00 | | 376 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
DG Autres réserves | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
DH Report à nouveau | 434 613.00 | 217 603.00 | | 434 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 052.00 | 217 010.00 | | 300 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 598.00 | 2 376 546.00 | | 2 676 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 426.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | 15 541.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 413.00 | 453 781.00 | | 766 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 048.00 | 171 096.00 | | 196 048.00 |
EA Autres dettes | 94 482.00 | 90 299.00 | | 94 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 154.00 | 731 145.00 | | 1 066 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 752.00 | 3 107 691.00 | | 3 742 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 666 169.00 | 41 035.00 | 3 707 204.00 | 3 666 169.00 |
FG Production vendue services | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 789.00 | 41 035.00 | 3 735 824.00 | 3 694 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 172.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 65 650.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 65 720.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 935.00 | 17 914.00 | | 8 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 935.00 | 57 545.00 | | 8 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | 8 175.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 779.00 | 80 478.00 | | 107 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 487.00 | 3 018 111.00 | | 3 751 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 434.00 | 2 801 100.00 | | 3 451 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 052.00 | 217 010.00 | | 300 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 853.00 | | 7 925.00 | 574 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 859.00 | 565 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 859.00 | 504 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 583.00 | | 7 075.00 | 514 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 545.00 | | 850.00 | 49 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 026.00 | 55 442.00 | 16 859.00 | 272 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 726.00 | 55 442.00 | 16 859.00 | 262 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 172.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 413.00 | 766 413.00 | | 766 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 836 462.00 | 836 462.00 | | 836 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
VB T. V. A. | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 490.00 | 1 017 073.00 | 81 417.00 | 1 098 490.00 |
VW T.V.A. | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 249.00 | 1 057 249.00 | | 1 057 249.00 |