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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 523 142.00 | | 5 523 142.00 | 5 523 142.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 1 422 913.00 | 849 997.00 | 572 916.00 | 1 422 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 864 969.00 | 4 613 994.00 | 2 250 975.00 | 6 864 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 929 308.00 | 5 486 283.00 | 1 443 025.00 | 6 929 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 322 874.00 | 10 950 274.00 | 10 372 599.00 | 21 322 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
BT Marchandises | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
BZ Autres créances | 8 209 963.00 | | 8 209 963.00 | 8 209 963.00 |
CF Disponibilités | 244 038.00 | | 244 038.00 | 244 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 837 335.00 | | 8 837 335.00 | 8 837 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 160 209.00 | 10 950 274.00 | 19 209 935.00 | 30 160 209.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 800.00 | 1 445 800.00 | | 1 445 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 663 139.00 | 3 663 139.00 | | 3 663 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 580.00 | 144 580.00 | | 144 580.00 |
DG Autres réserves | 7 376 746.00 | 7 376 746.00 | | 7 376 746.00 |
DH Report à nouveau | -376 950.00 | | | -376 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 894.00 | -376 950.00 | | 1 457 894.00 |
DL TOTAL (I) | 13 711 209.00 | 12 253 315.00 | | 13 711 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 059.00 | 2 906 933.00 | | 2 553 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 691.00 | 11 526.00 | | 89 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 445.00 | 556 491.00 | | 820 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 370.00 | 683 771.00 | | 1 033 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 297.00 | 482 342.00 | | 843 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 485.00 | | |
EA Autres dettes | 158 865.00 | 15 256.00 | | 158 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 725.00 | 4 663 804.00 | | 5 498 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 209 935.00 | 16 946 319.00 | | 19 209 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 679.00 | | 2 419 679.00 | 2 419 679.00 |
FD Production vendue biens | 3 656 714.00 | | 3 656 714.00 | 3 656 714.00 |
FG Production vendue services | 2 247 406.00 | | 2 247 406.00 | 2 247 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 799.00 | | 8 323 799.00 | 8 323 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 749 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 164 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 555.00 | 17 811.00 | | 11 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555.00 | 17 811.00 | | 11 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 555.00 | 2 310.00 | | 11 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 459.00 | 22 285.00 | | 32 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 027.00 | 6 085 207.00 | | 9 380 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 133.00 | 6 462 158.00 | | 7 922 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 894.00 | -376 950.00 | | 1 457 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 108 708.00 | | 217 427.00 | 21 108 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 21 322 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 15 787 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529 642.00 | | | 5 529 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 574 192.00 | | 216 427.00 | 15 574 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 1 000.00 | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377 877.00 | 573 477.00 | 1 080.00 | 10 377 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377 877.00 | 573 477.00 | 1 080.00 | 10 377 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 370.00 | 1 033 370.00 | | 1 033 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 542.00 | 344 542.00 | | 344 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 024.00 | 370 024.00 | | 370 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 7 756 665.00 | 7 756 665.00 | | 7 756 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 235.00 | 252 235.00 | | 252 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 824.00 | 301 798.00 | 1 088 193.00 | 2 300 824.00 |
VI Groupe et associés | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VP Divers | 406 385.00 | 406 385.00 | | 406 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 627.00 | 8 392 368.00 | 1 259.00 | 8 393 627.00 |
VW T.V.A. | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 280.00 | 2 679 254.00 | 1 088 193.00 | 4 678 280.00 |