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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 006.00 | 14 512.00 | 6 494.00 | 21 006.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 672.00 | 1 367 085.00 | 125 587.00 | 1 492 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 391.00 | 1 683 995.00 | 389 396.00 | 2 073 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 484.00 | 3 065 593.00 | 548 891.00 | 3 614 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 149.00 | | 378 149.00 | 378 149.00 |
BT Marchandises | 656 435.00 | | 656 435.00 | 656 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 166.00 | 78 929.00 | 867 238.00 | 946 166.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 709 012.00 | | 709 012.00 | 709 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 976.00 | 78 929.00 | 3 449 047.00 | 3 527 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 459.00 | 3 144 521.00 | 3 997 938.00 | 7 142 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 141.00 | | | 1 960 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 435.00 | | | 2 381 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 940.00 | | | 491 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 637.00 | | | 629 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 055.00 | | | 361 055.00 |
EA Autres dettes | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 503.00 | | | 1 616 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 938.00 | | | 3 997 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 772.00 | | | 1 308 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 679.00 | | 367 670.00 | 3 479 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 865.00 | 3 614 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 865.00 | 3 566 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 887.00 | | 6 500.00 | 14 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 758.00 | | 361 170.00 | 3 437 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 826.00 | 223 631.00 | 232 865.00 | 3 074 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 506.00 | 6.00 | | 14 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 320.00 | 223 625.00 | 232 865.00 | 3 060 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 372.00 | | 10 444.00 | 89 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 372.00 | | 10 444.00 | 89 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 372.00 | | 10 444.00 | 89 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 637.00 | 629 637.00 | | 629 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 840 928.00 | 840 928.00 | | 840 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 940.00 | 184 209.00 | 307 731.00 | 491 940.00 |
VI Groupe et associés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 141.00 | | | 163 141.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 563.00 | 852 580.00 | 107 983.00 | 960 563.00 |
VW T.V.A. | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 503.00 | 1 308 772.00 | 307 731.00 | 1 616 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
ST Autres comptes | 516 232.00 | | | 516 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 935.00 | | | 173 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 980.00 | | | 1 105 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 164.00 | | | 776 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 853.00 | | | 765 853.00 |