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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 884.00 | 137 965.00 | 40 919.00 | 178 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 801.00 | 119 448.00 | 47 354.00 | 166 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 038.00 | 257 413.00 | 95 626.00 | 353 038.00 |
BT Marchandises | 227 151.00 | 75 165.00 | 151 985.00 | 227 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 519.00 | 18 095.00 | 2 404 424.00 | 2 422 519.00 |
BZ Autres créances | 2 303 024.00 | 2 578.00 | 2 300 445.00 | 2 303 024.00 |
CF Disponibilités | 1 989 050.00 | | 1 989 050.00 | 1 989 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 856.00 | 95 838.00 | 6 912 018.00 | 7 007 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 894.00 | 353 251.00 | 7 007 643.00 | 7 360 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
DG Autres réserves | 4 367 486.00 | 3 997 902.00 | | 4 367 486.00 |
DH Report à nouveau | | -34 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 395.00 | 403 972.00 | | 337 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 355.00 | 4 664.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 777.00 | 4 547 690.00 | | 4 883 777.00 |
DP Provisions pour risques | 64 877.00 | 10 000.00 | | 64 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 892.00 | 110 817.00 | | 150 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 769.00 | 120 817.00 | | 215 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 317.00 | 915 111.00 | | 697 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 759.00 | 925 970.00 | | 1 071 759.00 |
EA Autres dettes | 38 603.00 | 98 899.00 | | 38 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 268.00 | 105 010.00 | | 97 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 098.00 | 2 045 639.00 | | 1 908 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 643.00 | 6 714 147.00 | | 7 007 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 598.00 | 2 045 639.00 | | 1 905 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 049 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 223 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 330 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 630 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 880 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 677.00 | 159 894.00 | | 137 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 356 654.00 | 12 103 196.00 | | 13 356 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 019 258.00 | 11 699 223.00 | | 13 019 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 395.00 | 403 972.00 | | 337 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 449.00 | | 51 344.00 | 318 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 755.00 | 353 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 755.00 | 166 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 212.00 | | 26 025.00 | 157 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 237.00 | | 25 319.00 | 158 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 679.00 | 29 734.00 | | 227 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 719.00 | 14 246.00 | | 123 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 960.00 | 15 488.00 | | 103 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 817.00 | 94 952.00 | | 120 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 817.00 | 94 952.00 | | 120 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 317.00 | 697 317.00 | | 697 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 759.00 | 1 071 759.00 | | 1 071 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 519.00 | 2 422 519.00 | | 2 422 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 024.00 | 2 303 024.00 | | 2 303 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 655.00 | 4 791 655.00 | 3 000.00 | 4 794 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 598.00 | 1 905 598.00 | | 1 905 598.00 |