| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
AP Constructions | 70 535.00 | 27 473.00 | 43 062.00 | 70 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 382.00 | 91 266.00 | 116.00 | 91 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 238.00 | 189 908.00 | 36 330.00 | 226 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 116.00 | 308 647.00 | 92 470.00 | 401 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 378 126.00 | | 378 126.00 | 378 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 546.00 | | 548 546.00 | 548 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 662.00 | 308 647.00 | 641 015.00 | 949 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 303 895.00 | 386 193.00 | | 303 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 754.00 | 97 702.00 | | 82 754.00 |
DL TOTAL (I) | 403 419.00 | 500 665.00 | | 403 419.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 2 000.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 306.00 | 61 482.00 | | 146 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 372.00 | 138 711.00 | | 77 372.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 93.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 023.00 | 209 628.00 | | 233 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 015.00 | 714 866.00 | | 641 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 023.00 | 209 628.00 | | 233 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 662.00 | | 2 550.00 | 414 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 229.00 | 400 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 388 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 833.00 | | 2 550.00 | 401 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 012.00 | 24 201.00 | 14 567.00 | 299 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 012.00 | 24 201.00 | 14 567.00 | 299 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 023.00 | 233 023.00 | | 233 023.00 |