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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AP Constructions | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 177.00 | 27 237.00 | 3 940.00 | 31 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 968.00 | 191 966.00 | 81 002.00 | 272 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 170.00 | 248 613.00 | 86 557.00 | 335 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 105.00 | 13 316.00 | 715 788.00 | 729 105.00 |
BZ Autres créances | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 487 783.00 | | 487 783.00 | 487 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 914.00 | 13 316.00 | 1 349 598.00 | 1 362 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 084.00 | 261 929.00 | 1 436 155.00 | 1 698 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 345 056.00 | 301 608.00 | | 345 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 561.00 | 93 448.00 | | 94 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | 1 522.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 482 809.00 | 438 818.00 | | 482 809.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 538.00 | 749.00 | | 41 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 123.00 | 105 100.00 | | 20 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 541.00 | 251 791.00 | | 256 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 854.00 | 390 650.00 | | 346 854.00 |
EA Autres dettes | | 23 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 098.00 | 105 143.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 346.00 | 877 323.00 | | 863 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 155.00 | 1 316 142.00 | | 1 436 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 577.00 | | 65 637.00 | 292 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 044.00 | 335 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 044.00 | 331 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 903.00 | | 64 872.00 | 289 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 765.00 | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 478.00 | 12 838.00 | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | 12 838.00 | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 102 838.00 | | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 541.00 | 256 541.00 | | 256 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 714 442.00 | 714 442.00 | | 714 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VB T. V. A. | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 776.00 | 12 416.00 | 28 344.00 | 40 776.00 |
VI Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VW T.V.A. | 133 994.00 | 133 994.00 | | 133 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 185.00 | 644 825.00 | 28 344.00 | 673 185.00 |