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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 12 003.00 | 1 597.00 | 13 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 499.00 | 77 961.00 | 77 538.00 | 155 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 453.00 | 91 521.00 | 148 932.00 | 240 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 926.00 | 7 440.00 | 793 486.00 | 800 926.00 |
BZ Autres créances | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
CF Disponibilités | 465 776.00 | | 465 776.00 | 465 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 962.00 | 7 440.00 | 1 445 522.00 | 1 452 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 415.00 | 98 961.00 | 1 594 454.00 | 1 693 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 586 280.00 | 497 961.00 | | 586 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 795.00 | 168 609.00 | | 142 795.00 |
DL TOTAL (I) | 786 055.00 | 723 550.00 | | 786 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | 13 411.00 | | 2 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 502.00 | 53 775.00 | | 54 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 823.00 | 461 523.00 | | 450 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 107.00 | 200 709.00 | | 264 107.00 |
EA Autres dettes | 36 963.00 | 27 788.00 | | 36 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 399.00 | 757 206.00 | | 808 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 454.00 | 1 480 756.00 | | 1 594 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 750.00 | | 72 544.00 | 318 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 69 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 840.00 | 240 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 840.00 | 156 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | 1 800.00 | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 325.00 | | 70 421.00 | 236 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 475.00 | | 322.00 | 70 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 457.00 | 36 595.00 | 97 531.00 | 152 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | 982.00 | | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 286.00 | 35 613.00 | 97 531.00 | 141 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | | 2 760.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | | 2 760.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | 2 760.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 823.00 | 450 823.00 | | 450 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 791 998.00 | 791 998.00 | | 791 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 207.00 | 949 207.00 | | 949 207.00 |
VW T.V.A. | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 399.00 | 808 399.00 | | 808 399.00 |