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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 971.00 | 465 971.00 | | 465 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 799.00 | 375 670.00 | 30 129.00 | 405 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 750.00 | 886 542.00 | 61 207.00 | 947 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 430.00 | 10 433.00 | 268 998.00 | 279 430.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CF Disponibilités | 1 005 365.00 | | 1 005 365.00 | 1 005 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 345.00 | 10 433.00 | 1 321 913.00 | 1 332 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 095.00 | 896 975.00 | 1 383 120.00 | 2 280 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 635 252.00 | 632 055.00 | | 635 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 700.00 | 203 197.00 | | 260 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 646.00 | 1 002 946.00 | | 1 063 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 251.00 | 22 151.00 | | 21 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 764.00 | 76 438.00 | | 118 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 968.00 | 136 603.00 | | 155 968.00 |
EA Autres dettes | 23 491.00 | 11 172.00 | | 23 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 474.00 | 246 364.00 | | 319 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 120.00 | 1 249 310.00 | | 1 383 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
FG Production vendue services | 1 452 213.00 | | 1 452 213.00 | 1 452 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 203.00 | | 1 464 203.00 | 1 464 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 182.00 | 73 371.00 | | 89 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 175.00 | 1 334 366.00 | | 1 468 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 475.00 | 1 131 169.00 | | 1 207 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 700.00 | 203 197.00 | | 260 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 437.00 | 11 449.00 | 418 344.00 | 1 293 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 924.00 | | 155 953.00 | 621 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 512.00 | 11 449.00 | 262 391.00 | 671 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
UX Autres créances clients | 266 911.00 | 266 911.00 | | 266 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 519.00 | 11 923.00 | 596.00 | 12 519.00 |
VB T. V. A. | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 337.00 | 319 663.00 | 31 674.00 | 351 337.00 |
VW T.V.A. | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 474.00 | 298 223.00 | 21 251.00 | 319 474.00 |