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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 514.00 | 1 122 514.00 | | 1 122 514.00 |
AH Fonds commercial | 5 349 319.00 | 5 349 319.00 | | 5 349 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 355.00 | 29 313.00 | 41.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926 045.00 | 8 926 004.00 | 41.00 | 8 926 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 585 196.00 | | 585 196.00 | 585 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 196.00 | | 585 196.00 | 585 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 242.00 | 8 926 004.00 | 585 238.00 | 9 511 242.00 |
CU Autres participations | 2 424 856.00 | 2 424 856.00 | | 2 424 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 853.00 | 550 000.00 | | 222 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 918.00 | -327 147.00 | | -228 918.00 |
DL TOTAL (I) | 13 935.00 | 242 853.00 | | 13 935.00 |
DP Provisions pour risques | 246 352.00 | 246 352.00 | | 246 352.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 246 352.00 | 330 985.00 | | 246 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 807.00 | 55 023.00 | | 44 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 592.00 | 67 281.00 | | 59 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 165.00 | 122 563.00 | | 106 165.00 |
EA Autres dettes | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 895.00 | 359 198.00 | | 324 895.00 |
ED (V) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 238.00 | 933 092.00 | | 585 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 770.00 | 515 820.00 | | 156 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 770.00 | 515 820.00 | | 156 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 770.00 | -515 820.00 | | -156 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 527.00 | -103 339.00 | | -56 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 921.00 | 633 464.00 | | 85 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 839.00 | 960 611.00 | | 314 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 918.00 | -327 147.00 | | -228 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 424 856.00 | | | 2 424 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 926 046.00 | | | 8 926 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 471 834.00 | | | 6 471 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 321.00 | 508.00 | | 1 151 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 515.00 | | | 1 122 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 806.00 | 508.00 | | 28 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 985.00 | | 84 633.00 | 330 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VC Groupe et associés | 334 312.00 | 334 312.00 | | 334 312.00 |
VI Groupe et associés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 197.00 | 585 197.00 | | 585 197.00 |
VW T.V.A. | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 566.00 | 210 566.00 | | 210 566.00 |