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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 582.00 | 15 422.00 | 159.00 | 15 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 2 639.00 | 94.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 380.00 | 18 126.00 | 253.00 | 18 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 049.00 | 18 126.00 | 24 922.00 | 43 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 272 000.00 | 2 132 000.00 | | 2 272 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 000.00 | 140 000.00 | | -650 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 000.00 | 2 492 000.00 | | 1 842 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 555 000.00 | 8 555 000.00 | | 8 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460 000.00 | 13 580 000.00 | | 9 460 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 000.00 | 2 397 000.00 | | 1 217 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 261 000.00 | 2 777 000.00 | | 3 261 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 494 000.00 | 27 309 000.00 | | 22 494 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 922 000.00 | 30 388 000.00 | | 24 922 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | 2 132.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 2 132.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -2 074.00 | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 315.00 | 40 938.00 | | 38 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 965.00 | 40 798.00 | | 38 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650.00 | 140.00 | | -650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 030.00 | 96.00 | | 18 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | 96.00 | | 17 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587.00 | | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 261.00 | 1 647.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VP Divers | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 459.00 | 12 904.00 | 8 555.00 | 21 459.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 494.00 | 12 324.00 | | 22 494.00 |