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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 2 611.00 | 906.00 | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051.00 | 2 611.00 | 1 439.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 16 673.00 | 11 500.00 | 5 173.00 | 16 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 248.00 | 11 500.00 | 128 748.00 | 140 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 299.00 | 14 111.00 | 130 187.00 | 144 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DH Report à nouveau | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933.00 | | | -933.00 |
DL TOTAL (I) | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933.00 | | | -933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524.00 | | 527.00 | 3 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 527.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 923.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 923.00 | | 1 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 3 500.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 3 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 3 500.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |