| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 375.00 | 203 116.00 | 694 259.00 | 897 375.00 |
AH Fonds commercial | 14 487 854.00 | | 14 487 854.00 | 14 487 854.00 |
AP Constructions | 222 158.00 | 105 525.00 | 116 632.00 | 222 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 240.00 | 2 733 451.00 | 816 788.00 | 3 550 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 732.00 | 332 281.00 | 146 451.00 | 478 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 390 162.00 | 19 958 717.00 | 160 431 444.00 | 180 390 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397 559.00 | 342 254.00 | 2 055 304.00 | 2 397 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 873 529.00 | | 1 873 529.00 | 1 873 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 690 068.00 | 534 237.00 | 8 155 830.00 | 8 690 068.00 |
BZ Autres créances | 20 641 917.00 | | 20 641 917.00 | 20 641 917.00 |
CF Disponibilités | 237 035.00 | | 237 035.00 | 237 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 857 960.00 | 876 492.00 | 32 981 468.00 | 33 857 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 274 671.00 | 20 835 209.00 | 193 439 462.00 | 214 274 671.00 |
CU Autres participations | 156 171 039.00 | 12 021 993.00 | 144 149 045.00 | 156 171 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 562 349.00 | 4 562 349.00 | | 4 562 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 051 498.00 | 66 051 498.00 | | 66 051 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 605 149.00 | 6 605 149.00 | | 6 605 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 116 225.00 | 1 116 225.00 | | 1 116 225.00 |
DH Report à nouveau | 22 054 448.00 | -23 148 652.00 | | 22 054 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 914 792.00 | 45 203 100.00 | | 46 914 792.00 |
DK Provisions réglementées | 250 247.00 | 244 123.00 | | 250 247.00 |
DL TOTAL (I) | 142 992 361.00 | 96 071 445.00 | | 142 992 361.00 |
DP Provisions pour risques | 379 519.00 | 34 802.00 | | 379 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 363 262.00 | 1 315 238.00 | | 1 363 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742 781.00 | 1 350 040.00 | | 1 742 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 902.00 | 6 332.00 | | 421 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210 816.00 | 5 394 256.00 | | 6 210 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 738.00 | 3 038 817.00 | | 2 367 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 477.00 | | |
EA Autres dettes | 39 689 775.00 | 40 863 186.00 | | 39 689 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 690 233.00 | 49 394 668.00 | | 48 690 233.00 |
ED (V) | 14 085.00 | 8 172.00 | | 14 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 439 462.00 | 146 824 328.00 | | 193 439 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 376 454.00 | 26 105 829.00 | 35 482 283.00 | 9 376 454.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | 3 670 122.00 | 3 670 293.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 626.00 | 29 775 951.00 | 39 152 577.00 | 9 376 626.00 |
FM Production stockée | | | 462 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 923 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 886 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 480 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 843.00 | |
GE Autres charges | | | 987 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 415 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 670 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 670 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 496 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 005 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 600.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 844.00 | 47 247.00 | | 36 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 928.00 | 47 856.00 | | 36 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 626.00 | 5 084.00 | | 30 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 968.00 | 44 838.00 | | 42 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 594.00 | 49 922.00 | | 73 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 666.00 | -2 066.00 | | -36 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 251 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 570.00 | 1 588 589.00 | | 1 053 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 630 746.00 | 82 712 873.00 | | 83 630 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 715 954.00 | 37 509 772.00 | | 36 715 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 914 792.00 | 45 203 100.00 | | 46 914 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 928 655.00 | | 904 823.00 | 179 928 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 562 349.00 | | | 4 562 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 319.00 | 156 191 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 317.00 | 180 390 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 562 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 385 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 997.00 | 4 251 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 602 051.00 | | 783 178.00 | 14 602 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 483.00 | | 121 645.00 | 4 560 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 203 771.00 | | | 156 203 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610 448.00 | 350 782.00 | 24 507.00 | 7 610 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 562 349.00 | | | 4 562 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 197.00 | 88 918.00 | | 114 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 901.00 | 261 864.00 | 24 507.00 | 2 933 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 123.00 | 42 968.00 | 36 844.00 | 244 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350 040.00 | 456 392.00 | 63 651.00 | 1 350 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 574.00 | 93 680.00 | | 248 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 362 431.00 | 90 865.00 | 919 059.00 | 1 362 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 268 523.00 | 184 545.00 | 43 554 583.00 | 56 268 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 862 687.00 | 683 907.00 | 43 655 080.00 | 57 862 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210 816.00 | 6 210 816.00 | | 6 210 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 178.00 | 1 280 178.00 | | 1 280 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 171.00 | 729 171.00 | | 729 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 689 775.00 | 39 689 775.00 | | 39 689 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
UX Autres créances clients | 8 690 068.00 | 8 690 068.00 | | 8 690 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 652 405.00 | 652 405.00 | | 652 405.00 |
VC Groupe et associés | 19 359 735.00 | 19 359 735.00 | | 19 359 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 902.00 | 421 902.00 | | 421 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 654.00 | 207 654.00 | | 207 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 917.00 | 626 917.00 | | 626 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 370 248.00 | 29 349 835.00 | 20 412.00 | 29 370 248.00 |
VW T.V.A. | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 690 233.00 | 48 690 233.00 | | 48 690 233.00 |