| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 687.00 | 21 098.00 | 2 589.00 | 23 687.00 |
AH Fonds commercial | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AN Terrains | 128 811.00 | 4 031.00 | 124 781.00 | 128 811.00 |
AP Constructions | 680 344.00 | 509 898.00 | 170 446.00 | 680 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 193.00 | 426 802.00 | 150 391.00 | 577 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 605.00 | 146 235.00 | 105 370.00 | 251 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 759.00 | 1 108 063.00 | 561 696.00 | 1 669 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 227.00 | | 1 144 227.00 | 1 144 227.00 |
BN En cours de production de biens | 458 089.00 | | 458 089.00 | 458 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
BT Marchandises | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 716.00 | | 917 716.00 | 917 716.00 |
BZ Autres créances | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
CF Disponibilités | 398 069.00 | | 398 069.00 | 398 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 431.00 | | 3 564 431.00 | 3 564 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 190.00 | 1 108 063.00 | 4 126 127.00 | 5 234 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 639 033.00 | 618 272.00 | | 639 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 699.00 | 280 761.00 | | 90 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 732.00 | 1 174 033.00 | | 1 004 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 186.00 | 244 802.00 | | 772 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 966.00 | 42 219.00 | | 30 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 505.00 | 103 188.00 | | 180 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 112.00 | 448 672.00 | | 566 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 550.00 | 130 963.00 | | 168 550.00 |
EA Autres dettes | 220 411.00 | 784.00 | | 220 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 164.00 | 422 094.00 | | 915 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 895.00 | 1 392 721.00 | | 2 853 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 127.00 | 2 566 754.00 | | 4 126 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 793 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 364 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 170 855.00 | |
FM Production stockée | | | 45 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683.00 | 29 558.00 | | 23 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 683.00 | 29 558.00 | | 23 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 5 393.00 | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 751.00 | 5 393.00 | | 269 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 068.00 | 24 165.00 | | -246 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 966.00 | 106 457.00 | | 30 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 060.00 | 3 678 159.00 | | 4 275 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 361.00 | 3 397 398.00 | | 4 184 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 699.00 | 280 761.00 | | 90 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 041.00 | | 210 121.00 | 1 549 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 405.00 | 1 669 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 205.00 | 1 637 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | 4 500.00 | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 052.00 | | 204 105.00 | 1 523 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 516.00 | 1 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 321.00 | 110 414.00 | 65 584.00 | 1 061 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 134.00 | 110 414.00 | 65 584.00 | 1 042 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 267 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 112.00 | 566 112.00 | | 566 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 411.00 | 220 411.00 | | 220 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915 164.00 | 915 164.00 | | 915 164.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 917 716.00 | 917 716.00 | | 917 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VC Groupe et associés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 186.00 | 561 213.00 | 115 405.00 | 772 186.00 |
VI Groupe et associés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 646.00 | 1 059 646.00 | | 1 059 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 390.00 | 2 462 417.00 | 115 405.00 | 2 673 390.00 |