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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 825 899.00 | | 825 899.00 | 825 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 896.00 | | 5 830 896.00 | 5 830 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 444.00 | 548.00 | 5 830 896.00 | 5 831 444.00 |
CU Autres participations | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 768 741.00 | 5 724 343.00 | | 5 768 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | 44 397.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 918.00 | 5 810 664.00 | | 5 818 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189.00 | 7 002.00 | | 2 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 977.00 | 17 290.00 | | 11 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 896.00 | 5 827 955.00 | | 5 830 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 977.00 | 17 290.00 | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | | | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | | | 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |