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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 657.00 | 73 985.00 | 10 672.00 | 84 657.00 |
AN Terrains | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
AP Constructions | 18 799.00 | 5 289.00 | 13 509.00 | 18 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 398.00 | 29 932.00 | 3 466.00 | 33 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 066.00 | 6 868.00 | 95 197.00 | 102 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 008.00 | 116 075.00 | 124 933.00 | 241 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BN En cours de production de biens | 4 070 386.00 | | 4 070 386.00 | 4 070 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 718.00 | | 1 776 718.00 | 1 776 718.00 |
BZ Autres créances | 3 167 473.00 | | 3 167 473.00 | 3 167 473.00 |
CF Disponibilités | 1 446 407.00 | | 1 446 407.00 | 1 446 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 528 332.00 | | 10 528 332.00 | 10 528 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 340.00 | 116 075.00 | 10 653 265.00 | 10 769 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 176.00 | 313 504.00 | | 324 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 934 972.00 | 3 713 384.00 | | 3 934 972.00 |
DG Autres réserves | 308 242.00 | 308 242.00 | | 308 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 379.00 | 221 588.00 | | 67 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -570.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 673 910.00 | 4 595 288.00 | | 4 673 910.00 |
DP Provisions pour risques | 14 396.00 | 116 032.00 | | 14 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 905.00 | 34 093.00 | | 35 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 301.00 | 150 125.00 | | 50 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 622.00 | 306 389.00 | | 31 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 260.00 | 376 509.00 | | 2 034 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 342.00 | 91 703.00 | | 355 342.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 434 511.00 | | | 3 434 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 054.00 | 774 601.00 | | 5 929 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 265.00 | 5 520 015.00 | | 10 653 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 385.00 | |
FM Production stockée | | | 2 241 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 9 385.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | 9 385.00 | | -2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -360.00 | | -600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 379.00 | 221 588.00 | | 67 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 131.00 | 6 075.00 | | 103 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 325.00 | 4 661.00 | | 69 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 807.00 | 1 415.00 | | 33 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 125.00 | 7 112.00 | 106 936.00 | 150 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 125.00 | 7 112.00 | 106 936.00 | 150 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 260.00 | 2 034 260.00 | | 2 034 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 434 511.00 | 3 434 511.00 | | 3 434 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 139.00 | 2 214 065.00 | 2 752 074.00 | 4 966 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 889.00 | 5 888 266.00 | 31 622.00 | 5 919 889.00 |