| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 993.00 | 38 800.00 | 192.00 | 38 993.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 810.00 | 225 408.00 | 26 401.00 | 251 810.00 |
BF Prêts | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 235.00 | 271 830.00 | 183 402.00 | 455 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
BZ Autres créances | 7 441 359.00 | | 7 441 359.00 | 7 441 359.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 923.00 | | 7 584 923.00 | 7 584 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 158.00 | 271 831.00 | 7 768 327.00 | 8 040 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 039 218.00 | 5 039 218.00 | | 5 039 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 922.00 | 503 922.00 | | 503 922.00 |
DH Report à nouveau | 179 780.00 | 117 028.00 | | 179 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 745.00 | 247 752.00 | | 952 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675 664.00 | 5 907 919.00 | | 6 675 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 439 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 426 303.00 | 546 213.00 | | 426 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 303.00 | 985 613.00 | | 426 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 351 267.00 | | 101 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 084.00 | 547 123.00 | | 340 084.00 |
EA Autres dettes | 210 640.00 | 157 710.00 | | 210 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 360.00 | 1 056 100.00 | | 666 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 327.00 | 7 949 632.00 | | 7 768 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 728.00 | 2 624 346.00 | 3 666 074.00 | 1 041 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 728.00 | 2 624 346.00 | 3 666 074.00 | 1 041 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 193 500.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 193 500.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 193 500.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 492.00 | 222 867.00 | | -537 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 771.00 | 4 810 537.00 | | 4 233 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 026.00 | 4 562 785.00 | | 3 281 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 745.00 | 247 752.00 | | 952 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | | 4.00 | 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | 2.00 | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | | 2.00 | 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 000.00 | 4 000.00 | 563 000.00 | 985 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 000.00 | 4 000.00 | 563 000.00 | 985 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 136.00 | | 90.00 |
VP Divers | 6 788.00 | 7 469.00 | | 6 788.00 |