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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 218 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 227.00 | |
BT Marchandises | | | 317 973.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 164.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 884 364.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 874.00 | 471 616.00 | | 497 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040.00 | 26 258.00 | | 10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 523 915.00 | 513 874.00 | | 523 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 996.00 | 245 213.00 | | 148 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 340.00 | 150 002.00 | | 140 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 617.00 | 71 896.00 | | 68 617.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 746.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 449.00 | 468 857.00 | | 360 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 364.00 | 982 731.00 | | 884 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 494 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 160.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 160.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 160.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 114.00 | 1 411 614.00 | | 1 501 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 074.00 | 1 385 356.00 | | 1 491 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 040.00 | 26 258.00 | | 10 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 633.00 | | | 420 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 115.00 | | | 224 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 443.00 | | | 179 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 186.00 | 8 646.00 | | 161 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 682.00 | 8 646.00 | | 155 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | 224.00 | 1 831.00 | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | 224.00 | 1 831.00 | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | 224.00 | 1 831.00 | 10 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 1 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 675.00 | 15 069.00 | 53 606.00 | 68 675.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 861.00 | 171 361.00 | 12 500.00 | 183 861.00 |
VW T.V.A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 449.00 | 306 843.00 | 53 606.00 | 360 449.00 |