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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 613.00 | 24 231.00 | 382.00 | 24 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 734.00 | 263 660.00 | 81 075.00 | 344 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 094.00 | 308 041.00 | 343 053.00 | 651 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 713.00 | 17 973.00 | 42 741.00 | 60 713.00 |
BT Marchandises | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 826.00 | 3 559.00 | 33 267.00 | 36 826.00 |
BZ Autres créances | 147 595.00 | | 147 595.00 | 147 595.00 |
CF Disponibilités | 546 931.00 | | 546 931.00 | 546 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 916.00 | 21 532.00 | 834 385.00 | 855 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 010.00 | 329 573.00 | 1 177 437.00 | 1 507 010.00 |
CU Autres participations | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 213.00 | | | 168 213.00 |
DL TOTAL (I) | 859 295.00 | | | 859 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 142.00 | | | 318 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 437.00 | | | 1 177 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 760.00 | 35.00 | 162 796.00 | 162 760.00 |
FD Production vendue biens | 1 211 967.00 | 1 463.00 | 1 213 429.00 | 1 211 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 727.00 | 1 498.00 | 1 376 225.00 | 1 374 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 189.00 | | | 1 396 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 976.00 | | | 1 227 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 213.00 | | | 168 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 349.00 | 23 692.00 | | 284 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 199.00 | 23 692.00 | | 264 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 271.00 | 23 108.00 | 43 163.00 | 66 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 298.00 | 216 298.00 | | 216 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 159.00 | 216 298.00 | 26 861.00 | 243 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 142.00 | 274 979.00 | 43 163.00 | 318 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |