| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 223.00 | | 1 061 223.00 | 1 061 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 674 510.00 | | 1 674 510.00 | 1 674 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 950.00 | 284 689.00 | 183 261.00 | 467 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 031.00 | 300 748.00 | 4 703 283.00 | 5 004 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 041.00 | | 281 041.00 | 281 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 290.00 | | 678 290.00 | 678 290.00 |
BZ Autres créances | 1 226 309.00 | | 1 226 309.00 | 1 226 309.00 |
CF Disponibilités | 1 543 154.00 | | 1 543 154.00 | 1 543 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 556.00 | | 3 733 556.00 | 3 733 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 587.00 | 300 748.00 | 8 436 840.00 | 8 737 587.00 |
CU Autres participations | 1 687 039.00 | | 1 687 039.00 | 1 687 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 221 067.00 | 2 675 030.00 | | 3 221 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 841.00 | 546 037.00 | | 506 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 060.00 | 3 612 220.00 | | 4 119 060.00 |
DP Provisions pour risques | 83 812.00 | 67 054.00 | | 83 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 497.00 | 96 486.00 | | 97 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 309.00 | 163 540.00 | | 181 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 629 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 635.00 | 101 757.00 | | 633 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 7 798.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 230.00 | 1 847 300.00 | | 964 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 518.00 | 623 555.00 | | 570 518.00 |
EA Autres dettes | 1 966 587.00 | 1 882 235.00 | | 1 966 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 470.00 | 5 091 976.00 | | 4 136 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 840.00 | 8 867 736.00 | | 8 436 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 180 681.00 | | 6 180 681.00 | 6 180 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 681.00 | | 6 180 681.00 | 6 180 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 611.00 | |
GE Autres charges | | | 727 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 102.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 269.00 | 3 940.00 | | 14 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 242.00 | 4 042.00 | | 15 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 242.00 | -4 042.00 | | -15 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 407.00 | 47 343.00 | | 57 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 733.00 | 218 691.00 | | 197 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 014.00 | 5 174 706.00 | | 6 241 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 173.00 | 4 628 669.00 | | 5 734 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 841.00 | 546 037.00 | | 506 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 868.00 | | 3 988 537.00 | 3 471 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434 538.00 | 1 784 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456 374.00 | 5 004 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 836.00 | 467 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 996.00 | | 1 989 796.00 | 761 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 432.00 | | 270 354.00 | 219 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 440.00 | | 1 728 387.00 | 2 490 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 857.00 | 184 770.00 | 20 879.00 | 136 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 857.00 | 168 711.00 | 20 879.00 | 136 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 540.00 | 36 847.00 | 19 078.00 | 163 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 540.00 | 36 847.00 | 19 078.00 | 163 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 230.00 | 964 230.00 | | 964 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 587.00 | 1 966 587.00 | | 1 966 587.00 |
UP Prêts | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
UX Autres créances clients | 678 290.00 | 678 290.00 | | 678 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 307 055.00 | 307 055.00 | | 307 055.00 |
VC Groupe et associés | 856 077.00 | 856 077.00 | | 856 077.00 |
VI Groupe et associés | 633 635.00 | 633 635.00 | | 633 635.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 899.00 | 339 899.00 | | 339 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 652.00 | 2 287 652.00 | | 2 287 652.00 |
VW T.V.A. | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 970.00 | 4 134 970.00 | | 4 134 970.00 |