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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 247.00 | 24 097.00 | 3 150.00 | 27 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3 354.00 | | -3 354.00 | -3 354.00 |
BZ Autres créances | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CF Disponibilités | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 731.00 | 24 097.00 | 125 634.00 | 149 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 253 384.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 607.00 | -255 332.00 | | 114 607.00 |
DL TOTAL (I) | 121 044.00 | 6 436.00 | | 121 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 2 272.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | | 6 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 589.00 | 9 230.00 | | 4 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 634.00 | 15 667.00 | | 125 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 032.00 | 41 499.00 | | 407 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 424.00 | 296 831.00 | | 292 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 607.00 | -255 332.00 | | 114 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 374.00 | | | 291 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 126.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 126.00 | 27 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 277.00 | | | 267 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 998.00 | 98.00 | | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | 98.00 | | 23 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 641 130.00 | | 2 641 130.00 | 2 641 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 113.00 | | 264 113.00 | 264 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 113.00 | | 264 113.00 | 264 113.00 |
UG ‐ Financières | | | 264 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |