| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
AP Constructions | 1 037 752.00 | 753 332.00 | 284 419.00 | 1 037 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 447.00 | 2 338 835.00 | 238 612.00 | 2 577 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 616.00 | 1 639 746.00 | 362 870.00 | 2 002 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 766.00 | 4 731 913.00 | 1 086 853.00 | 5 818 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 136.00 | | 201 136.00 | 201 136.00 |
BN En cours de production de biens | 940 258.00 | | 940 258.00 | 940 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 765.00 | 6 632.00 | 1 878 133.00 | 1 884 765.00 |
BZ Autres créances | 216 132.00 | | 216 132.00 | 216 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 311.00 | | 300 311.00 | 300 311.00 |
CF Disponibilités | 1 608 988.00 | | 1 608 988.00 | 1 608 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 250.00 | 6 632.00 | 5 203 618.00 | 5 210 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 016.00 | 4 738 544.00 | 6 290 472.00 | 11 029 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 155.00 | | | 2 691 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 711.00 | | | 258 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 276.00 | | | 3 278 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 688.00 | | | 683 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 119.00 | | | 1 209 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 883.00 | | | 1 094 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EA Autres dettes | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 195.00 | | | 3 012 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 472.00 | | | 6 290 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 064.00 | | | 2 536 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FD Production vendue biens | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
FG Production vendue services | 10 942 448.00 | | 10 942 448.00 | 10 942 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 967 276.00 | | 10 967 276.00 | 10 967 276.00 |
FM Production stockée | | | -89 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 955 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 119.00 | |
GE Autres charges | | | 65 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 995 970.00 | | | 10 995 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 259.00 | | | 10 737 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 711.00 | | | 258 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886 799.00 | | 161 019.00 | 5 886 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 497.00 | 103 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 052.00 | 5 818 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 554.00 | 5 702 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 611.00 | | 157 931.00 | 5 751 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 992.00 | | 3 088.00 | 122 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635 349.00 | 303 119.00 | 206 554.00 | 4 635 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 349.00 | 303 119.00 | 206 554.00 | 4 635 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 077.00 | | 44 445.00 | 51 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 077.00 | | 44 445.00 | 51 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 077.00 | | 44 445.00 | 51 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 119.00 | 1 209 119.00 | | 1 209 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 121.00 | 293 121.00 | | 293 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 650.00 | 344 650.00 | | 344 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UP Prêts | 93 308.00 | 20 821.00 | 72 487.00 | 93 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 456.00 | 1 877 456.00 | | 1 877 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 688.00 | 207 557.00 | 476 131.00 | 683 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 221.00 | | | 229 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 059.00 | 2 150 800.00 | 89 259.00 | 2 240 059.00 |
VW T.V.A. | 435 702.00 | 435 702.00 | | 435 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 195.00 | 2 536 064.00 | 476 131.00 | 3 012 195.00 |