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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 973 265.00 | 720 073.00 | 253 191.00 | 973 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 994.00 | 84 322.00 | 10 671.00 | 94 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 543.00 | 32 461.00 | 2 082.00 | 34 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 590.00 | 841 185.00 | 686 405.00 | 1 527 590.00 |
BT Marchandises | 135 356.00 | | 135 356.00 | 135 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 210.00 | 31 962.00 | 439 247.00 | 471 210.00 |
BZ Autres créances | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CF Disponibilités | 1 697 474.00 | | 1 697 474.00 | 1 697 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 341.00 | 31 962.00 | 2 344 378.00 | 2 376 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 931.00 | 873 148.00 | 3 030 783.00 | 3 903 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
CU Autres participations | 352 787.00 | | 352 787.00 | 352 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 841 015.00 | | | 841 015.00 |
DG Autres réserves | 1 767 946.00 | | | 1 767 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 373.00 | | | 2 701 373.00 |
DP Provisions pour risques | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
EA Autres dettes | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 508.00 | | | 319 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 783.00 | | | 3 030 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 686.00 | | | 298 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 732.00 | | 2 343 732.00 | 2 343 732.00 |
FD Production vendue biens | -71 515.00 | | -71 515.00 | -71 515.00 |
FG Production vendue services | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 797.00 | | 2 417 797.00 | 2 417 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 041.00 | | | -50 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 744.00 | | | 2 623 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 757.00 | | | 2 600 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 590.00 | | 4 648.00 | 1 527 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 648.00 | 1 527 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 648.00 | 1 136 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 603.00 | | 4 648.00 | 1 136 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 592.00 | | | 385 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 479.00 | 35 673.00 | 2 967.00 | 808 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 151.00 | 35 673.00 | 2 967.00 | 804 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 579.00 | 322.00 | | 9 579.00 |
6T Sur comptes clients | 26 727.00 | 31 962.00 | 26 727.00 | 26 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 727.00 | 31 962.00 | 26 727.00 | 26 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 306.00 | 32 285.00 | 26 727.00 | 36 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 285.00 | 26 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 005.00 | 51 202.00 | 16 803.00 | 68 005.00 |
UX Autres créances clients | 439 247.00 | 439 247.00 | | 439 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VC Groupe et associés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VP Divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 510.00 | 502 522.00 | 40 988.00 | 543 510.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 508.00 | 298 686.00 | 16 803.00 | 319 508.00 |