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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 696.00 | 119 948.00 | 14 748.00 | 134 696.00 |
AN Terrains | 222 078.00 | 75 768.00 | 146 310.00 | 222 078.00 |
AP Constructions | 3 517 837.00 | 3 333 540.00 | 184 297.00 | 3 517 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 723.00 | 1 603 107.00 | 657 616.00 | 2 260 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 402.00 | 269 930.00 | 72 472.00 | 342 402.00 |
AX Avances et acomptes | 635 235.00 | | 635 235.00 | 635 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 032 350.00 | 5 810 293.00 | 3 222 057.00 | 9 032 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 396.00 | | 417 396.00 | 417 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 699.00 | 1 721.00 | 3 156 978.00 | 3 158 699.00 |
BZ Autres créances | 809 551.00 | | 809 551.00 | 809 551.00 |
CF Disponibilités | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 692.00 | 1 721.00 | 4 755 971.00 | 4 757 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 790 042.00 | 5 812 014.00 | 7 978 028.00 | 13 790 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
CU Autres participations | 1 919 044.00 | 408 000.00 | 1 511 044.00 | 1 919 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 560.00 | 1 015 560.00 | | 1 015 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
DG Autres réserves | 1 023 377.00 | 1 023 377.00 | | 1 023 377.00 |
DH Report à nouveau | -3 551 229.00 | -3 976 695.00 | | -3 551 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 866.00 | 425 466.00 | | -745 866.00 |
DL TOTAL (I) | -2 156 603.00 | -1 410 736.00 | | -2 156 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 825.00 | 456 918.00 | | 725 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 986.00 | 3 401 703.00 | | 4 831 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 124.00 | 334 846.00 | | 306 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 357.00 | | |
EA Autres dettes | 4 270 696.00 | 4 155 003.00 | | 4 270 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134 631.00 | 8 525 827.00 | | 10 134 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 028.00 | 7 115 090.00 | | 7 978 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 532 301.00 | 8 144 718.00 | | 9 532 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | 1 980.00 | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 518 255.00 | | 32 518 255.00 | 32 518 255.00 |
FG Production vendue services | 248 056.00 | | 248 056.00 | 248 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 766 311.00 | | 32 766 311.00 | 32 766 311.00 |
FM Production stockée | | | 36 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 943 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 493 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 259 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 456.00 | 64 838.00 | | 77 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 531 959.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 335 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 867 926.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 224 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -364 760.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 963 768.00 | 32 720 835.00 | | 32 963 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 709 635.00 | 32 295 369.00 | | 33 709 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 866.00 | 425 466.00 | | -745 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 517 647.00 | | 776 381.00 | 8 517 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 678.00 | 9 032 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 678.00 | 6 978 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 572.00 | | 746 381.00 | 6 493 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 379.00 | | 30 000.00 | 1 889 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446 101.00 | 217 870.00 | 261 678.00 | 5 446 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 624.00 | 15 324.00 | | 104 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341 477.00 | 202 547.00 | 261 678.00 | 5 341 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | 408 000.00 | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 408 000.00 | | 1 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 408 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 986.00 | 4 831 986.00 | | 4 831 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 476.00 | 631 476.00 | | 631 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 600.00 | 3 156 600.00 | | 3 156 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 192 033.00 | 192 033.00 | | 192 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 137.00 | 121 807.00 | 456 491.00 | 724 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 639 220.00 | 3 639 220.00 | | 3 639 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 753.00 | | | 342 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 223.00 | 616 223.00 | | 616 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 341.00 | 3 993 243.00 | 2 098.00 | 3 995 341.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 134 631.00 | 9 532 301.00 | 456 491.00 | 10 134 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
ST Autres comptes | 2 389 575.00 | | | 2 389 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
YT Sous‐traitance | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 466.00 | | | 503 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 960 701.00 | | | 1 960 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 342 397.00 | | | 2 342 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 984 221.00 | | | 2 984 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |