| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 769.00 | 13 393.00 | 2 376.00 | 15 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 120.00 | 147.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 989.00 | 128 215.00 | 42 775.00 | 170 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 051.00 | 143 728.00 | 56 324.00 | 200 051.00 |
BT Marchandises | 2 177 494.00 | 78 129.00 | 2 099 364.00 | 2 177 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
BZ Autres créances | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
CF Disponibilités | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 022.00 | 78 129.00 | 2 609 892.00 | 2 688 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 073.00 | 221 857.00 | 2 666 216.00 | 2 888 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 050.00 | 1 172 500.00 | | 1 394 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 551.00 | 221 550.00 | | 120 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 601.00 | 1 559 050.00 | | 1 679 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 982.00 | 146 568.00 | | 753 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 295.00 | 283 344.00 | | 190 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 3 117.00 | | 852.00 |
EA Autres dettes | 14 931.00 | 31 676.00 | | 14 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 615.00 | 464 912.00 | | 986 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 216.00 | 2 023 962.00 | | 2 666 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 615.00 | 464 912.00 | | 986 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 081.00 | 81 873.00 | 3 944 955.00 | 3 863 081.00 |
FD Production vendue biens | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FG Production vendue services | 13 641.00 | 392.00 | 14 033.00 | 13 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 209.00 | 82 265.00 | 3 959 474.00 | 3 877 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 333 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 16 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 1 005.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 1 005.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -1 005.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 585.00 | 70 858.00 | | 23 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 535.00 | 4 205 397.00 | | 4 001 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 984.00 | 3 983 847.00 | | 3 880 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 551.00 | 221 550.00 | | 120 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 051.00 | | 15 716.00 | 185 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 200 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 173 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 490.00 | | 14 483.00 | 159 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 793.00 | | 1 233.00 | 9 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 430.00 | 19 013.00 | 716.00 | 125 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 593.00 | 1 800.00 | | 11 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 837.00 | 17 213.00 | 716.00 | 113 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 078.00 | 7 051.00 | | 71 078.00 |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 643.00 | 7 051.00 | 4 565.00 | 75 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 643.00 | 7 051.00 | 4 565.00 | 75 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 051.00 | 4 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 982.00 | 753 982.00 | | 753 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 264 256.00 | 264 256.00 | | 264 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 189.00 | 348 163.00 | 11 026.00 | 359 189.00 |
VW T.V.A. | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 615.00 | 986 615.00 | | 986 615.00 |