| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 5 341.00 | 1 009.00 | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 937.00 | 25 120.00 | 20 817.00 | 45 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 832.00 | 140 327.00 | 59 505.00 | 199 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 372.00 | 175 588.00 | 158 784.00 | 334 372.00 |
BT Marchandises | 311 464.00 | | 311 464.00 | 311 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CF Disponibilités | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 150.00 | | 357 150.00 | 357 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 522.00 | 175 588.00 | 515 934.00 | 691 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 088.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 61 400.00 | 52 927.00 | | 61 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | 8 885.00 | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 160 819.00 | 143 900.00 | | 160 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 516.00 | 130 483.00 | | 111 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 652.00 | 72 747.00 | | 99 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 683.00 | 45 036.00 | | 27 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 791.00 | 53 269.00 | | 65 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 473.00 | 70 916.00 | | 50 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 115.00 | 372 450.00 | | 355 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 934.00 | 516 350.00 | | 515 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 418.00 | | 4.00 | 342 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 334 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 769.00 | | | 245 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | 4.00 | 9 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 158.00 | 15 430.00 | | 160 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | 124.00 | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 141.00 | 15 306.00 | | 150 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 516.00 | 54 618.00 | 56 898.00 | 111 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 686.00 | 25 564.00 | 1 122.00 | 26 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 432.00 | 270 534.00 | 56 898.00 | 327 432.00 |