| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 854.00 | 332 830.00 | 147 023.00 | 479 854.00 |
AH Fonds commercial | 895 638.00 | | 895 638.00 | 895 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 612.00 | 154 649.00 | 40 963.00 | 195 612.00 |
AN Terrains | 137 168.00 | 38 806.00 | 98 363.00 | 137 168.00 |
AP Constructions | 466 655.00 | 119 503.00 | 347 152.00 | 466 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 194.00 | 1 552 273.00 | 838 921.00 | 2 391 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038 981.00 | 2 290 608.00 | 1 748 373.00 | 4 038 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
BF Prêts | 637 086.00 | | 637 086.00 | 637 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 733 216.00 | 4 643 910.00 | 5 089 306.00 | 9 733 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 404.00 | 74 976.00 | 852 428.00 | 927 404.00 |
BN En cours de production de biens | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 156 055.00 | 988 181.00 | 3 167 875.00 | 4 156 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411 111.00 | 118 042.00 | 14 293 069.00 | 14 411 111.00 |
BZ Autres créances | 6 577 660.00 | | 6 577 660.00 | 6 577 660.00 |
CF Disponibilités | 5 892 079.00 | | 5 892 079.00 | 5 892 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 893.00 | | 304 893.00 | 304 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 387 106.00 | 1 181 198.00 | 31 205 908.00 | 32 387 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 120 323.00 | 5 825 109.00 | 36 295 214.00 | 42 120 323.00 |
CU Autres participations | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 918.00 | 155 240.00 | 38 678.00 | 193 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 104.00 | 2 701 104.00 | | 2 701 104.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -40 567.00 | -40 567.00 | | -40 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 826.00 | 271 826.00 | | 271 826.00 |
DG Autres réserves | 14 171 848.00 | 12 540 718.00 | | 14 171 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 777.00 | 1 631 130.00 | | 1 134 777.00 |
DL TOTAL (I) | 18 238 987.00 | 17 104 211.00 | | 18 238 987.00 |
DP Provisions pour risques | 504 727.00 | 745 975.00 | | 504 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 647.00 | 606 710.00 | | 508 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 373.00 | 1 352 685.00 | | 1 013 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701 932.00 | 1 859 489.00 | | 5 701 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797 477.00 | 2 630 486.00 | | 1 797 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 193.00 | 7 266 201.00 | | 4 599 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 641.00 | 3 505 319.00 | | 3 587 641.00 |
EA Autres dettes | 410 076.00 | 331 336.00 | | 410 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 222.00 | 712 483.00 | | 813 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 042 853.00 | 16 305 313.00 | | 17 042 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 295 214.00 | 34 762 209.00 | | 36 295 214.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -40 567.00 | | | -40 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 783 028.00 | 35 320 841.00 | 48 103 869.00 | 12 783 028.00 |
FG Production vendue services | 404 434.00 | 688 865.00 | 1 093 298.00 | 404 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187 461.00 | 36 009 706.00 | 49 197 167.00 | 13 187 461.00 |
FM Production stockée | | | -23 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 537 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 009 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 807 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 575 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 990.00 | |
GE Autres charges | | | 796 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 457 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 873.00 | 6 681.00 | | 13 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 069.00 | 246 681.00 | | 24 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 550.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 752.00 | 23 397.00 | | 15 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 623.00 | 263 947.00 | | 17 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 447.00 | -17 267.00 | | 6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 252.00 | -455 777.00 | | -452 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 161 163.00 | 58 914 803.00 | | 51 161 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 026 386.00 | 57 283 674.00 | | 50 026 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 777.00 | 1 631 130.00 | | 1 134 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 297 804.00 | | 370 134.00 | 10 297 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 770.00 | 826 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 721.00 | 9 733 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 985.00 | 1 765 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 966.00 | 7 141 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 285.00 | | 55 721.00 | 1 716 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 392.00 | | 277 341.00 | 7 014 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 127.00 | | 37 072.00 | 1 567 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 860.00 | 526 154.00 | 131 104.00 | 4 248 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 457.00 | 38 784.00 | | 116 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 326.00 | 68 889.00 | 1 735.00 | 420 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 077.00 | 418 482.00 | 129 369.00 | 3 712 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352 685.00 | 167 984.00 | 507 296.00 | 1 352 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 737 305.00 | 389 675.00 | 63 824.00 | 737 305.00 |
6T Sur comptes clients | 323 127.00 | 82 980.00 | 288 064.00 | 323 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 431.00 | 472 655.00 | 351 888.00 | 1 060 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 116.00 | 640 640.00 | 859 184.00 | 2 413 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 640.00 | 859 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 915.00 | 4 598 915.00 | | 4 598 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100 735.00 | 1 100 735.00 | | 1 100 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 285.00 | 1 316 285.00 | | 1 316 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 076.00 | 410 076.00 | | 410 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 222.00 | 813 222.00 | | 813 222.00 |
UP Prêts | 637 086.00 | 637 086.00 | | 637 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
UX Autres créances clients | 14 411 111.00 | 14 411 111.00 | | 14 411 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 1 088 291.00 | 1 088 291.00 | | 1 088 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 668 798.00 | 4 668 798.00 | | 4 668 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701 929.00 | 5 701 929.00 | | 5 701 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 565.00 | 794 565.00 | | 794 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 893.00 | 304 893.00 | | 304 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 962 945.00 | 21 962 945.00 | | 21 962 945.00 |
VW T.V.A. | 857 656.00 | 857 656.00 | | 857 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 046 229.00 | 15 046 229.00 | | 15 046 229.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |