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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 102.00 | 630.00 | 1 731.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 511.00 | 290 322.00 | 58 188.00 | 348 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 716.00 | 419 175.00 | 146 541.00 | 565 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 309.00 | 710 598.00 | 239 711.00 | 950 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 625.00 | 7 141.00 | 56 484.00 | 63 625.00 |
BZ Autres créances | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 949.00 | 3 827.00 | 188 122.00 | 191 949.00 |
CF Disponibilités | 589 649.00 | 1.00 | 589 649.00 | 589 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 986.00 | 1.00 | 23 986.00 | 23 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 167.00 | 10 967.00 | 906 200.00 | 917 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 477.00 | 721 566.00 | 1 145 911.00 | 1 867 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 178 333.00 | 14 469.00 | | 178 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 569.00 | 193 864.00 | | 151 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 719.00 | 15 567.00 | | 10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 582 683.00 | 465 962.00 | | 582 683.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 329.00 | | | 305 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 3 407.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 325.00 | 34 865.00 | | 64 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 285.00 | 192 523.00 | | 176 285.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 044.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 228.00 | 514 871.00 | | 563 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 911.00 | 980 833.00 | | 1 145 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 268.00 | | 119 405.00 | 867 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 15 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 364.00 | 950 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 048.00 | 932 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 254.00 | | 119 405.00 | 847 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 144.00 | 77 953.00 | 33 498.00 | 666 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 360.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 403.00 | 77 592.00 | 33 498.00 | 665 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 181.00 | 4 461.00 | 2 502.00 | 5 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 181.00 | 8 288.00 | 2 502.00 | 5 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181.00 | 8 288.00 | 2 502.00 | 5 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 461.00 | 2 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 029.00 | 102 509.00 | 201 520.00 | 304 029.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 469.00 | 135 569.00 | 15 900.00 | 151 469.00 |
VW T.V.A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 228.00 | 361 708.00 | 201 520.00 | 563 228.00 |