| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 249.00 | 47 962.00 | 1 287.00 | 49 249.00 |
AH Fonds commercial | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
AN Terrains | 22 342.00 | 10 804.00 | 11 538.00 | 22 342.00 |
AP Constructions | 483 852.00 | 230 346.00 | 253 505.00 | 483 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 011.00 | 1 427 163.00 | 595 849.00 | 2 023 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 910.00 | 826 794.00 | 276 116.00 | 1 102 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 321 449.00 | 114 707.00 | 206 742.00 | 321 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 388.00 | 2 657 776.00 | 1 536 611.00 | 4 194 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
BT Marchandises | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 368.00 | 71 948.00 | 384 420.00 | 456 368.00 |
BZ Autres créances | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
CF Disponibilités | 619 282.00 | | 619 282.00 | 619 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 450.00 | 71 948.00 | 1 315 502.00 | 1 387 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 837.00 | 2 729 724.00 | 2 852 113.00 | 5 581 837.00 |
CU Autres participations | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 940 507.00 | 790 742.00 | | 940 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 943.00 | 194 765.00 | | 107 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
DK Provisions réglementées | 32 548.00 | 21 522.00 | | 32 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 456.00 | 1 162 128.00 | | 1 286 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 670.00 | 960 004.00 | | 1 087 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 728.00 | 28 810.00 | | 71 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 989.00 | 311 408.00 | | 266 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 428.00 | 186 471.00 | | 137 428.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 11 527.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 657.00 | 1 498 221.00 | | 1 565 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 113.00 | 2 660 349.00 | | 2 852 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 567.00 | | 692 063.00 | 3 740 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 124.00 | 333 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 242.00 | 4 194 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 117.00 | 3 632 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 329.00 | | 6 450.00 | 222 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 620.00 | | 500 613.00 | 3 293 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 618.00 | | 185 000.00 | 224 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 715.00 | 314 532.00 | 46 178.00 | 2 274 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 416.00 | 546.00 | | 47 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 298.00 | 313 986.00 | 46 178.00 | 2 227 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 043.00 | 25 178.00 | 17 513.00 | 107 043.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 522.00 | 17 584.00 | 6 558.00 | 21 522.00 |
6T Sur comptes clients | 91 109.00 | 14 323.00 | 33 484.00 | 91 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 152.00 | 39 500.00 | 50 997.00 | 198 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 673.00 | 57 084.00 | 57 555.00 | 219 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 323.00 | 33 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 178.00 | 17 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 584.00 | 6 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 989.00 | 266 989.00 | | 266 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UP Prêts | 321 449.00 | | 321 449.00 | 321 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 380 439.00 | 380 439.00 | | 380 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
VB T. V. A. | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VC Groupe et associés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 670.00 | 314 077.00 | 683 615.00 | 1 087 670.00 |
VI Groupe et associés | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 304.00 | | | 445 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 585.00 | | | 317 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 797.00 | 532 286.00 | 399 510.00 | 931 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 657.00 | 792 065.00 | 683 615.00 | 1 565 657.00 |