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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 000.00 | 37 000.00 | 21 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 407 000.00 | | 8 407 000.00 | 8 407 000.00 |
BZ Autres créances | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 269 000.00 | | 9 269 000.00 | 9 269 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 327 000.00 | 37 000.00 | 9 290 000.00 | 9 327 000.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 000.00 | 863 000.00 | | 1 412 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 000.00 | 550 000.00 | | -280 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 574 000.00 |
DP Provisions pour risques | 534 000.00 | 30 000.00 | | 534 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 34 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 000.00 | 64 000.00 | | 547 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 000.00 | 4 221 000.00 | | 912 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 000.00 | 734 000.00 | | 206 000.00 |
EA Autres dettes | 6 037 000.00 | 14 608 000.00 | | 6 037 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 000.00 | 19 577 000.00 | | 7 169 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 000.00 | 21 495 000.00 | | 9 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 757 000.00 | 28 000.00 | 25 785 000.00 | 25 757 000.00 |
FG Production vendue services | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 757 000.00 | 30 000.00 | 25 787 000.00 | 25 757 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 837 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 436 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 723 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 000.00 | 544 000.00 | | 127 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 587 000.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 244 000.00 | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 000.00 | 30 000.00 | | 504 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 000.00 | 293 000.00 | | 558 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 000.00 | 294 000.00 | | -428 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | 80 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 259 000.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 069 000.00 | 48 593 000.00 | | 26 069 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 348 000.00 | 48 043 000.00 | | 26 348 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 000.00 | 550 000.00 | | -280 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 504 000.00 | 22 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 504 000.00 | 22 000.00 | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 407 000.00 | 8 407 000.00 | | 8 407 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 484 000.00 | 8 484 000.00 | | 8 484 000.00 |