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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 795.00 | 28 679.00 | 2 116.00 | 30 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 611.00 | 111 178.00 | 45 432.00 | 156 611.00 |
BF Prêts | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 118.00 | 222 977.00 | 49 140.00 | 272 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BT Marchandises | 1 304 242.00 | | 1 304 242.00 | 1 304 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 789.00 | | 776 789.00 | 776 789.00 |
BZ Autres créances | 164 479.00 | | 164 479.00 | 164 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 590.00 | | 370 590.00 | 370 590.00 |
CF Disponibilités | 286 870.00 | | 286 870.00 | 286 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 206.00 | | 2 975 206.00 | 2 975 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 324.00 | 222 977.00 | 3 024 347.00 | 3 247 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 498.00 | 348 498.00 | | 348 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 247.00 | 1 448 920.00 | | 1 503 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 580.00 | 224 327.00 | | 216 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 176.00 | 2 056 595.00 | | 2 103 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 690.00 | 93 126.00 | | 88 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 242.00 | 639 367.00 | | 677 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 585.00 | 117 739.00 | | 121 585.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 8 443.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 171.00 | 858 677.00 | | 921 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 347.00 | 2 915 272.00 | | 3 024 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 618.00 | 765 551.00 | | 816 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 199 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 212 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 668.00 | 8.00 | | 27 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 668.00 | 885.00 | | 27 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 8.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 305.00 | 885.00 | | 27 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 800.00 | 100 363.00 | | 76 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 366.00 | 6 934 267.00 | | 7 263 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 786.00 | 6 709 940.00 | | 7 046 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 581.00 | 224 327.00 | | 216 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 174.00 | | 20 944.00 | 251 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 464.00 | | 20 944.00 | 166 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 348.00 | 10 629.00 | | 212 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 229.00 | 10 629.00 | | 129 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 242.00 | 677 242.00 | | 677 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UP Prêts | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 776 789.00 | | | 776 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 847.00 | 9 985.00 | 15 861.00 | 25 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 249.00 | 1 003 658.00 | 1 591.00 | 1 005 249.00 |
VW T.V.A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 480.00 | 816 619.00 | 15 861.00 | 832 480.00 |