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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 252.00 | 165 938.00 | 27 313.00 | 193 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 354.00 | 1 559 379.00 | 672 975.00 | 2 232 354.00 |
BF Prêts | 285 118.00 | | 285 118.00 | 285 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 501.00 | 1 725 319.00 | 1 035 181.00 | 2 760 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 709 244.00 | 24 737.00 | 15 684 506.00 | 15 709 244.00 |
BZ Autres créances | 11 614 957.00 | | 11 614 957.00 | 11 614 957.00 |
CF Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 376 104.00 | 24 737.00 | 27 351 366.00 | 27 376 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136 606.00 | 1 750 056.00 | 28 386 550.00 | 30 136 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 524 352.00 | 3 946 331.00 | | 2 524 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 162.00 | 1 578 021.00 | | 643 162.00 |
DK Provisions réglementées | 128 478.00 | 104 489.00 | | 128 478.00 |
DL TOTAL (I) | 10 335 992.00 | 12 668 841.00 | | 10 335 992.00 |
DP Provisions pour risques | 195 145.00 | 178 557.00 | | 195 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825 000.00 | 75 000.00 | | 1 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 145.00 | 253 557.00 | | 2 020 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942.00 | 333.00 | | 1 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 025.00 | 41 080.00 | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 450.00 | 5 459 780.00 | | 5 110 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398 700.00 | 4 832 923.00 | | 4 398 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 654.00 | 27 029.00 | | 31 654.00 |
EA Autres dettes | 1 899 630.00 | 598 752.00 | | 1 899 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 563 010.00 | 4 685 186.00 | | 4 563 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 030 412.00 | 15 645 086.00 | | 16 030 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 386 550.00 | 28 567 484.00 | | 28 386 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 012 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 012 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 287 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 014 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 403 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 539 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 033 969.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 489 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 680.00 | 35 091.00 | | 91 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 680.00 | -35 091.00 | | -91 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 225 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 213.00 | 588 275.00 | | 164 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 388 412.00 | 37 025 906.00 | | 41 388 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 745 250.00 | 35 447 885.00 | | 40 745 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 162.00 | 1 578 021.00 | | 643 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 449.00 | 5 110 449.00 | | 5 110 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398 699.00 | 4 382 697.00 | 16 002.00 | 4 398 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924 655.00 | 1 924 655.00 | | 1 924 655.00 |
UP Prêts | 285 118.00 | 51 681.00 | 233 437.00 | 285 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 893.00 | 51 681.00 | 233 437.00 | 334 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467 400.00 | 11 451 398.00 | 16 002.00 | 11 467 400.00 |